HERMES POŻYCZKI SP. Z O.O. | KRS: 0000617447

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

302 tys.

zysk

945

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

OSTRÓW MAZOWIECKA

Adres

UL. WIDNICHOWSKA, 24

Kod pocztowy

07-300

Rejestracja

2016-05-12

Rozpoczęcie działalności

2016-02-12

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tomekg34@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. ZASADY TEJ NIE STOSUJE SIĘ JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Hermes pożyczki osiągnęła 301 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 277 322 zł. Pozostałe przychody to 24 621 zł.

Całkowite koszty wyniosły 276 377 zł.

Zysk netto wyniósł 945 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 338 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 301 943 zł w 2023 roku.
• 353 885 zł w 2022 roku.
• 317 433 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -285 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 945 zł w 2023 roku.
• 21 080 zł w 2022 roku.
• -41 430 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

696310.75

2939.42

847861.39

3109.44

696560.16

20980.8

515404.71

34582.06

317432.53

-41429.88

353885.21

21080.36

301942.84

944.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Hermes pożyczki wynosi -19 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 863 zł w 2023 roku.
• -14 925 zł w 2022 roku.
• -11 287 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Hermes pożyczki wynosi 1 119 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9447 zł a 4 877 510 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 119 607 zł w 2023 roku.
• 634 070 zł w 2022 roku.
• 509 636 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

29394.2

631959.54

1740776.88

31094.4

736005.46

2119653.48

174062.37

722359.01

1741400.4

329086.82

811018.2

1755129.68

0

509636.09

1589410.16

210803.6

634069.59

1673731.6

9446.6

1119607.04

4877510.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes pożyczki wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Hermes pożyczki wyniosły 296 185 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Hermes pożyczki wyniosła 1 258 431 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 258 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 258 431 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 219 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 053 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 107 205 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 258 431 zł w 2023 roku.
• 824 795 zł w 2022 roku.
• 807 442 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

507992.92

561409.36

774158.16

1037967.91

807441.86

824795.13

1258430.82

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0

0.01

0

0.03

0.09

0.03

0.08

0.03

0.07

-0.05

-0.1

-0.04

-0.13

0.03

0.05

-0.05

0.06

0

-0.07

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Hermes pożyczki wyniosły 39 053 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 258 431 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 053 zł w 2023 roku
• 406 362 zł w 2022 roku
• 410 089 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

507992.92

300000

0.59

561409.36

350307

0.62

774158.16

542075

0.7

1037967.91

599185.49

0.58

807441.86

410089.32

0.51

824795.13

406362.23

0.49

1258430.82

39053.26

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Hermes pożyczki wykazała przychody na poziomie 301 943 zł.

Organizacja zarobiła 1039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 94 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 945 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 zł w 2023 roku
• 2085 zł w 2022 roku
• 47 553 zł w 2021 roku

Wartość

519

307

2075

2926

47553.19

2085

94

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Hermes pożyczki wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70175

0.66038

0.5614

0.44681

0.41176

0.5

0.65957

0.45833

0.68293

0.5983

0.72451

0.5

0.5433

0.42567

0.43009

0.60245

0.43698

0.58848

0.67429

0.69143

0.53065

0.57879

0.47073

0.48707

0.71484

0.61867

0.66162

0.74819

0.66823

0.5625

0.49414

0.58026

0.54597

0.7517

0.63024

0.73313

0.20259

0.61036

0.50139

0.47217

0.33128

0.42541

0.21949

0.14851

0.86566

0.63942

0.59543

0.48654

0.4666

0.49022

0.37736

0.68976

0.54858

0.63788

0.52894

0.54503

0.49376

0.23759

0.36107

0.38267

0.34078

0.26026

0.56235

Powiązania

P PAWEŁ - organ nadzoru, wspólnik

P PAULINA - organ nadzoru

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

D MILENA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2016

10.10.2023

G Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

10.10.2023

G Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

10.10.2023

P Paweł

Styczeń 1982

Osoba

wspólnik

12.05.2016

10.10.2023

P Paweł

Styczeń 1982

Osoba

organ nadzoru

10.10.2023

P Paweł

Styczeń 1982

Osoba

organ nadzoru

10.10.2023

P Paulina

Lipiec 1986

Osoba

organ nadzoru

10.10.2023

D Milena

Marzec 1986

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

G Tomasz

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

10.10.2023

P Paweł

Styczeń 1982

Osoba

Udziałowcy

Podbielski Paweł posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Grądzik Tomasz posiada 100 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grądzik Tomasz (50% udziałów)
• Podbielski Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.05.2016 do 10.10.2023:
• Grądzik Tomasz (50% udziałów)
• Podbielski Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do HERMES POŻYCZKI

	Organizacja	Numer KRS
1	ETC FINANCE GROUP SP. Z O.O.	0000914742
2	LENDING FUND SP. Z O.O.	0000725191
3	INTAX CREDIT SP. Z O.O.	0000321425
4	RODZINNE POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000777494
5	JANBERG-JNV SP. Z O.O.	0000903884
6	VMF SP. Z O.O.	0000879386
7	EXPRESS FINANCE SP. Z O.O.	0001091105
8	ECO TRADING SP. Z O.O.	0000412721
9	PROGRES FINANSE SP. Z O.O.	0000789167
10	MSG INVEST SP. Z O.O.	0000617957
11	LOMBARDZIK SP. Z O.O.	0000615664
12	T&T PARTNERS SP. Z O.O.	0000483252
13	HOME4YOU SP. Z O.O.	0000595396
14	KREDYTY PARTNERSKIE SP. Z O.O.	0000429442
15	COMA SP. Z O.O.	0000647055
16	ALWIS FINANSE SP. Z O.O.	0000319859
17	ATIZ SP. Z O.O.	0000608199
18	FAMILY FINANCE SP. Z O.O.	0000657831
19	TIESTA SP. Z O.O.	0000535603
20	KAMAR SP. Z O.O.	0000557729
21	POWSZECHNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000386193
22	WJOLA SP. Z O.O.	0000705368
23	EASY RATY SP. Z O.O.	0000703704
24	CREDIT DUE SP. Z O.O.	0000903768
25	ALPHA CREDIT SP. Z O.O.	0000835974
26	POLSKI-KREDYT SP. Z O.O.	0000605560
27	FIRMA 66 SP. Z O.O.	0000606382
28	RZYM SP. Z O.O.	0000619591
29	PROFIT SP. Z O.O.	0000027435
30	DJK FINANCE SP. Z O.O.	0000778307

HERMES POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000617447 NIP 7591743675 REGON 364105317

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HERMES POŻYCZKI

HERMES POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000617447 NIP
7591743675 REGON
364105317