Przychody operacyjne wyniosły 72 152 zł. Pozostałe przychody to 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 765 zł.
Strata netto wyniosła 88 612 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 72 440 zł w 2024 roku.
• 330 250 zł w 2023 roku.
• 335 272 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -88 612 zł w 2024 roku.
• 22 722 zł w 2023 roku.
• 71 513 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzym wynosi 337 044 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 540 002 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -72 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 337 044 zł w 2024 roku.
• 699 225 zł w 2023 roku.
• 917 275 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzym wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 982
zł.
Koszty operacyjne Rzym wyniosły 160 941
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6997 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 982 zł w 2024 roku
• 113 600 zł w 2023 roku
• 94 109 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzym wyniosła 392 872 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 392 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 385 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7872 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -11 066 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 392 872 zł w 2024 roku.
• 517 560 zł w 2023 roku.
• 570 994 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -23%.
Marża operacyjna wyniosła -123%.
Marża netto wyniosła -122%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzym wyniosły 7872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 392 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -18 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7872 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzym wykazała przychody na poziomie 72 440 zł.
Organizacja zarobiła -88 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -88 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3071 zł w 2023 roku
• 8717 zł w 2022 roku