Organizacja Illumo osiągnęła 234 023 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 234 018 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 230 zł.
Zysk netto wyniósł 37 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 234 023 zł w 2022 roku.
• 185 689 zł w 2021 roku.
• 83 352 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 788 zł w 2022 roku.
• -11 816 zł w 2021 roku.
• 1909 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Illumo wynosi 320 261 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 094 zł a 585 059 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 320 261 zł w 2022 roku.
• 123 793 zł w 2021 roku.
• 63 203 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Illumo wyniosła 28 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 458 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 160 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 618 zł w 2022 roku.
• 25 878 zł w 2021 roku.
• 20 398 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 132%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 216%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 147.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Illumo wyniosły 11 160 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2532 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 160 zł w 2022 roku
• 46 208 zł w 2021 roku
• 28 912 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2022 roku
• 179% w 2021 roku
• 142% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Illumo wykazała przychody na poziomie 234 023 zł.
Organizacja zarobiła 41 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3231 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3231 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 398 zł w 2020 roku