Organizacja Ecosaure osiągnęła 4 511 731 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 483 211 zł. Pozostałe przychody to 28 521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 413 527 zł.
Zysk netto wyniósł 69 684 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 635 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 511 731 zł w 2023 roku.
• 4 750 105 zł w 2022 roku.
• 3 522 966 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 684 zł w 2023 roku.
• 561 640 zł w 2022 roku.
• 422 179 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ecosaure wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Ecosaure wynosi 200 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3508 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 258 zł w
2023 roku.
• 628 582 zł w
2022 roku.
• 473 117 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 824 zł w
2023 roku.
• 673 514 zł w
2022 roku.
• 524 481 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecosaure wynosi 4 259 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
696 839 zł a 11 279 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 259 612 zł w 2023 roku.
• 6 334 090 zł w 2022 roku.
• 4 536 923 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecosaure wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 057 724
zł.
Koszty operacyjne Ecosaure wyniosły 4 348 953
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 285 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 057 724 zł w 2023 roku
• 778 325 zł w 2022 roku
• 410 253 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecosaure wyniosła 1 688 475 zł.
a
ktywa trwałe to 489 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 199 459 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 688 475 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 297 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 068 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 688 475 zł w 2023 roku.
• 1 911 428 zł w 2022 roku.
• 1 233 028 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecosaure wyniosły 391 068 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 688 475 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 068 zł w 2023 roku
• 683 705 zł w 2022 roku
• 566 945 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecosaure wykazała przychody na poziomie 4 511 731 zł.
Organizacja zarobiła 81 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 166 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 684 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1777 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 166 zł w 2023 roku
• 60 325 zł w 2022 roku
• 53 085 zł w 2021 roku