Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ECOSAURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614665 NIP
5941603756 REGON
364274741

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,5 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

4,3 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PILCHOWO

Adres

UL. ZIELONA, 2A

Kod pocztowy

72-004

Rejestracja

2016-04-22

Rozpoczęcie działalności

2016-04-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

eco.saure@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność pozostałych agencji transportowych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność wspomagająca edukację Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ecosaure osiągnęła 4 511 731 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 483 211 zł. Pozostałe przychody to 28 521 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 413 527 zł.

Zysk netto wyniósł 69 684 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 635 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 511 731 zł w 2023 roku.
• 4 750 105 zł w 2022 roku.
• 3 522 966 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 69 684 zł w 2023 roku.
• 561 640 zł w 2022 roku.
• 422 179 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

701261.75

126615.22

1230998.56

-10061.86

2081278.72

-264048.27

2860160.17

324371.91

3522966.31

422179.17

4750105.16

561640.3

4511731.3

69683.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ecosaure wynosi 134 tys. zł.

EBITDA Ecosaure wynosi 200 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 258 zł w 2023 roku.
• 628 582 zł w 2022 roku.
• 473 117 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4171 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 199 824 zł w 2023 roku.
• 673 514 zł w 2022 roku.
• 524 481 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ecosaure wynosi 4 259 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 696 839 zł a 11 279 328 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 523 402 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 259 612 zł w 2023 roku.
• 6 334 090 zł w 2022 roku.
• 4 536 923 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

145231.52

1119200.23

1772613.08

958350.83

3077496.4

1387519.15

5203196.8

182927.85

3387188.94

7150400.42

499562.23

4536923.11

8807415.78

920792.45

6334090.43

11875262.9

696838.5

4259611.61

11279328.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecosaure wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 057 724 zł.

Koszty operacyjne Ecosaure wyniosły 4 348 953 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 171 285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 057 724 zł w 2023 roku
• 778 325 zł w 2022 roku
• 410 253 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ecosaure wyniosła 1 688 475 zł.

ktywa trwałe to 489 016 zł.

ktywa obrotowe to 1 199 459 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 688 475 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 297 407 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 068 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 238 333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 688 475 zł w 2023 roku.
• 1 911 428 zł w 2022 roku.
• 1 233 028 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

258474.23

334081.75

265774.4

597915.28

1233027.71

1911427.82

1688475.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.65

0.22

0.18

-0.03

-0.05

-0.01

-0.99

3.28

-0.12

-0.13

0.54

1.33

0.12

0.11

0.34

0.63

0.14

0.12

0.29

0.46

0.13

0.12

0.04

0.05

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ecosaure wyniosły 391 068 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 688 475 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 391 068 zł w 2023 roku
• 683 705 zł w 2022 roku
• 566 945 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

258474.23

64832.21

0.25

334081.75

150501.59

0.45

265774.4

346242.51

1.3

597915.28

354011.48

0.59

1233027.71

566944.74

0.46

1911427.82

683704.55

0.36

1688475.1

391067.98

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ecosaure wykazała przychody na poziomie 4 511 731 zł.

Organizacja zarobiła 81 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 69 684 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1777 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 166 zł w 2023 roku
• 60 325 zł w 2022 roku
• 53 085 zł w 2021 roku

Wartość

22828

2210

7102

53085

60325

12166

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ecosaure wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82793

0.57833

0.53583

0.26629

0.91126

0.92835

0.96937

0.78422

0.84611

0.20147

0.63692

0.5715

0.35314

0.32141

0.35317

0.29235

0.17274

0.70566

0.03911

0.70161

0.53915

0.85407

0.17271

0.17164

0.04894

0.9738

0.85464

0.7415

0.6417

0.46482

0.73831

0.7507

0.94958

0.92885

0.75551

0.87088

0.75948

0.7361

0.37847

0.76887

0.79376

0.88202

0.73926

0.8802

0.85951

0.76396

0.76163

0.33336

0.73223

0.72389

0.81452

0.61678

0.85503

0.6343

0.7093

0.6893

0.24344

0.46198

0.45937

0.53557

0.36756

0.69239

Powiązania

C SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

C KAMILA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.04.2016

03.04.2017

C Sławomir

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

03.04.2017

C Sławomir

Sierpień 1976

Osoba

wspólnik

22.04.2016

03.04.2017

N Paweł

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

10.05.2021

C Kamila

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

03.04.2017

10.05.2021

C Kamila

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

10.05.2021

C Kamila

Grudzień 1983

Osoba

prokurent

03.04.2017

10.05.2021

C Kamila

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

03.04.2017

N Paweł

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

03.04.2017

C Sławomir

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

03.04.2017

C Sławomir

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Czepułkowski Sławomir posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Czepułkowska Kamila posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 10.05.2021 jest Czepułkowski Sławomir kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2017 do 10.05.2021 był Czepułkowski Sławomir kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2016 do 03.04.2017:
• Czepułkowski Sławomir (50% udziałów)
• Nowak Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do ECOSAURE

	Organizacja	Numer KRS
1	SADO TRANS SP. Z O.O.	0000584340
2	CZERNICKI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000632353
3	PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO TRANSPORTOWE "SPED-TRANS"	0000616209
4	TEMPO SP. Z O.O.	0000202411
5	USŁUGI TRANSPORTOWE MYSZKOWSKI ZBIGNIEW SP. Z O.O.	0000788292
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "NOKS" SP. Z O.O.	0000382177
7	MAWI TRANSPORT SP. Z O.O.	0000875686
8	TRANS-MILK SP. Z O.O.	0000317752
9	BAW-TRANS SP. Z O.O.	0000493705
10	ASL TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000682612
11	EXPERTO CREDE SP. Z O.O. SP. K.	0000690008
12	DP CARGO SP. Z O.O.	0000765041
13	IWANIEC SP. Z O.O.	0000831457
14	VENA LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000599591
15	SEMICO SP. Z O.O.	0000395688
16	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BAZA" SP. Z O.O.	0000290043
17	UNIA TRANS II SP. Z O.O.	0000493287
18	PAKKAR SP. Z O.O.	0000754285
19	WOJTRANS SP. Z O.O.	0000028915
20	SZYMAR SP. Z O.O.	0000538134
21	MK.LOGISTIC SP. Z O.O.	0000943871
22	WADAN SP. Z O.O.	0000771043
23	MBT SP. Z O.O.	0000631406
24	AXEL24 SP. Z O.O.	0000627199
25	TNC TRADING SP. Z O.O.	0000731741
26	ORZECHOWSKI SPEDYCJA I TRANSPORT SP. Z O.O.	0000712545
27	HALAMODA SP. Z O.O.	0000777451
28	BOR-TRANS SP. Z O.O.	0000659906
29	PETROMAN TRANSPORT SP. Z O.O.	0000529409
30	VELIO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000657252

ECOSAURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000614665 NIP 5941603756 REGON 364274741

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECOSAURE

ECOSAURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000614665 NIP
5941603756 REGON
364274741