SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Gearcode osiągnęła 11 545 240 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 544 933 zł. Pozostałe przychody to 308 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 084 331 zł.
Zysk netto wyniósł 460 602 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 747 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 545 240 zł w 2023 roku.
• 9 761 484 zł w 2022 roku.
• 7 820 162 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 460 602 zł w 2023 roku.
• 1 070 948 zł w 2022 roku.
• 587 557 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gearcode wynosi 806 tys. zł.
EBITDA Gearcode wynosi 806 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 186 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 805 666 zł w
2023 roku.
• 1 233 945 zł w
2022 roku.
• 696 087 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
35 560 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 805 666 zł w
2023 roku.
• 1 233 945 zł w
2022 roku.
• 696 087 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gearcode wynosi 11 709 364 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 170 129 zł a 28 863 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 738 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 709 364 zł w 2023 roku.
• 13 516 124 zł w 2022 roku.
• 10 235 134 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gearcode wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 775 722
zł.
Koszty operacyjne Gearcode wyniosły 10 739 267
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
173 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 775 722 zł w 2023 roku
• 1 252 380 zł w 2022 roku
• 1 187 556 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gearcode wyniosła 3 793 367 zł.
a
ktywa trwałe to 3500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 789 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 793 367 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 893 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 899 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 407 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 793 367 zł w 2023 roku.
• 4 213 084 zł w 2022 roku.
• 4 422 948 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gearcode wyniosły 899 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 793 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 899 861 zł w 2023 roku
• 580 181 zł w 2022 roku
• 860 993 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gearcode wykazała przychody na poziomie 11 545 240 zł.
Organizacja zarobiła 638 814 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 178 212 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 460 602 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 691 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 178 212 zł w 2023 roku
• 217 903 zł w 2022 roku
• 109 603 zł w 2021 roku