WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Zarządzanie i wizualizacja procesów technologicznych
Wsparcie, szkolenia, instalacje
Rozwiązania dla sterowników PLC
TEL-STER Sp. z o.o. to dynamiczna firma, która od ponad 15 lat specjalizuje się w dziedzinie systemów SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), tworząc zaawansowane rozwiązania dla automatyki przemysłowej i wizualizacji procesów technologicznych. Dzięki swoich doświadczeniom zdobytym przy rozwoju oprogramowania TELAS oraz TelWin SCADA, firma dostarcza produkty i usługi w pełni odpowiadające na potrzeby swoich klientów. TEL-STER jest właścicielem oraz posiada wyłączne prawa do systemu wizualizacji procesów przemysłowych TelWin SCADA. Ich głównym celem jest jego nieustanny rozwój, oferując szeroki wachlarz usług wsparcia, takich jak szkolenia, instalacje oraz serwis na miejscu.TEL-STER specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla sterowników PLC oraz oferuje kompleksowe rozwiązania oprogramowania dla szerokiego zakresu urządzeń automatyki przemysłowej, dzięki licznym instalacjom terenowym, np. w węźle dystrybucyjnym gazu WRGII w Gustorzynie. W portfolio firmy znajdują się również inne systemy automatyzacji przemysłowej, które zostały z powodzeniem wprowadzone na rynek, takie jak system monitorowania poboru gazu GasWin, system notatek dyspozytorskich TelNOTE, system zarządzania przesyłem gazu TelGAZ, system wymiany dokumentów B2B za pomocą protokołu AS4 TelCOMM, system prognozowania zużycia gazu TelPrognose oraz system dynamicznego zarządzania ciśnieniem wody TelREG.Dodatkowo, system TelWin SCADA można zintegrować z symulatorem Simone za pomocą modułu TelSimone, co podnosi funkcjonalność oraz możliwości oferowanych rozwiązań. Firma zdobyła wiele nagród za swoje innowacyjne rozwiązania i dba o jakość swoich produktów, co potwierdzają certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 27001.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tel - ster osiągnęła 10 437 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 435 790 zł. Pozostałe przychody to 1788 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 206 177 zł.
Zysk netto wyniósł 1 229 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 797 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 437 578 zł w 2023 roku.
• 9 206 108 zł w 2022 roku.
• 7 012 761 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 229 614 zł w 2023 roku.
• 1 808 566 zł w 2022 roku.
• 917 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tel - ster wynosi 1,47 mln zł.
EBITDA Tel - ster wynosi 1,52 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 905 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 473 808 zł w
2023 roku.
• 2 285 416 zł w
2022 roku.
• 982 061 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
47 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 515 741 zł w
2023 roku.
• 2 382 854 zł w
2022 roku.
• 1 082 902 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tel - ster wynosi 13 361 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 484 985 zł a 26 093 946 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 577 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 361 825 zł w 2023 roku.
• 15 290 870 zł w 2022 roku.
• 10 895 295 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tel - ster wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 444 197
zł.
Koszty operacyjne Tel - ster wyniosły 8 961 983
zł.
Wynagrodzenia stanowią 72%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
432 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 444 197 zł w 2023 roku
• 5 316 940 zł w 2022 roku
• 5 282 541 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
72% w 2023 roku
•
77% w 2022 roku
•
88% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tel - ster wyniosła 3 935 835 zł.
a
ktywa trwałe to 127 564 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 808 271 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 935 835 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 979 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 955 855 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -42 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 935 835 zł w 2023 roku.
• 4 235 163 zł w 2022 roku.
• 4 320 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tel - ster wyniosły 1 955 855 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 935 835 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 955 855 zł w 2023 roku
• 1 676 230 zł w 2022 roku
• 921 149 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tel - ster wykazała przychody na poziomie 10 437 578 zł.
Organizacja zarobiła 1 475 230 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 616 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 229 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4751 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 616 zł w 2023 roku
• 477 431 zł w 2022 roku
• 64 356 zł w 2021 roku