Organizacja Raytheon polska osiągnęła 129 631 461 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 539 395 zł. Pozostałe przychody to 2 092 066 zł.
Całkowite koszty wyniosły 111 029 538 zł.
Zysk netto wyniósł 16 509 857 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 32 407 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 631 461 zł w 2021 roku.
• 124 230 272 zł w 2020 roku.
• 67 010 028 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 145 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 509 857 zł w 2021 roku.
• 12 061 026 zł w 2020 roku.
• 4 704 502 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raytheon polska wynosi 18,67 mln zł.
EBITDA Raytheon polska wynosi 19,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 685 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 670 316 zł w
2021 roku.
• 16 104 962 zł w
2020 roku.
• 5 854 259 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4 858 260 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 361 991 zł w
2021 roku.
• 16 842 853 zł w
2020 roku.
• 6 308 222 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raytheon polska wynosi 175 973 027 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 512 625 zł a 324 078 653 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 43 993 257 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 973 027 zł w 2021 roku.
• 142 194 518 zł w 2020 roku.
• 66 653 855 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raytheon polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,036% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2021 roku.
• 0,10% w 2020 roku.
• 0,31% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 645 841
zł.
Koszty operacyjne Raytheon polska wyniosły 108 869 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 161 460 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 645 841 zł w 2021 roku
• 3 845 100 zł w 2020 roku
• 1 939 145 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2021 roku
•
4% w 2020 roku
•
3% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raytheon polska wyniosła 50 615 405 zł.
a
ktywa trwałe to 7 554 842 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 060 563 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 615 405 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 350 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 265 239 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 647 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 615 405 zł w 2021 roku.
• 32 837 398 zł w 2020 roku.
• 82 506 694 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 74.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59208787 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60113820 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raytheon polska wyniosły 19 265 239 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 615 405 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 785 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 265 239 zł w 2021 roku
• 17 997 089 zł w 2020 roku
• 78 290 034 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 102.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raytheon polska wykazała przychody na poziomie 129 631 461 zł.
Organizacja zarobiła 20 407 737 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 897 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 509 857 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 974 470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 897 880 zł w 2021 roku
• 2 956 735 zł w 2020 roku
• 1 074 258 zł w 2019 roku
Organizacja Raytheon polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Raytheon Mena Group Limited
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2021 jest
Raytheon Mena Group Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.05.2021 do 30.08.2021
był Raytheon Mena Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.10.2016 do 28.05.2021 najwięcej udziałów posiadał Raytheon United Kingdom Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.