"RADZIOWI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄKRS
0000611149NIP
6861687349REGON
364132573
Podsumowanie
aktywa
19,4 mln
przychód
36,1 mln
zysk
-484 tys.
wartość firmy
36,1 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
BRZOZÓW
Adres
UL. FRYDERYKA CHOPINA, 8A
Kod pocztowy
36-200
Rejestracja
2016-04-06
Rozpoczęcie działalności
2016-04-06
Kapitał zakładowy
98000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ W SPRAWACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ROZPORZĄDZEŃ LUB ZOBOWIĄZAŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ JEST RÓWNA LUB NIŻSZA NIŻ 200.000,00 (DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH, A W POZOSTAŁYCH SPRAWACH SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja "radziowi" osiągnęła 36 107 619 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 102 837 zł. Pozostałe przychody to 4782 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 587 221 zł.
Strata netto wyniosła 484 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 676 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 36 107 619 zł w 2022 roku.
• 40 924 911 zł w 2021 roku.
• 32 866 882 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -388 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -484 384 zł w 2022 roku.
• 1 216 572 zł w 2021 roku.
• 1 632 519 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "radziowi" wynosi 36 086 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 90 269 048 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 445 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 086 143 zł w 2022 roku.
• 37 027 245 zł w 2021 roku.
• 32 406 588 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "radziowi" wyniosła 19 346 505 zł.
a
ktywa trwałe to 1 040 331 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 306 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 346 505 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 019 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 327 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 073 268 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 346 505 zł w 2022 roku.
• 10 143 479 zł w 2021 roku.
• 9 621 385 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "radziowi" wyniosły 3 327 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 346 505 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 327 309 zł w 2022 roku
• 3 639 900 zł w 2021 roku
• 4 334 377 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2022 roku
• 36% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "radziowi" wykazała przychody na poziomie 36 107 619 zł.
Organizacja zarobiła -449 608 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -484 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 776 zł w 2022 roku
• 230 763 zł w 2021 roku
• 449 086 zł w 2020 roku
Organizacja "radziowi" wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
X Kom
posiada 960 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Witek Radosław
posiada 900 udziałów, które stanowią 45.9% firmy.
Największym udziałowcem od 07.11.2022 jest
X Kom
kontrolujący 49% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 07.11.2022
był Witek Radosław
kontrolując 46% udziałów.