Organizacja Ukapol osiągnęła 455 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 455 142 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 392 214 zł.
Zysk netto wyniósł 62 928 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 85 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 145 zł w 2022 roku.
• 454 509 zł w 2021 roku.
• 179 647 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 62 928 zł w 2022 roku.
• -137 zł w 2021 roku.
• -46 199 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ukapol wynosi 74 tys. zł.
EBITDA Ukapol wynosi 74 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 73 600 zł w
2022 roku.
• 5154 zł w
2021 roku.
• -42 841 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
14 610 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 73 600 zł w
2022 roku.
• 6454 zł w
2021 roku.
• -42 841 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ukapol wynosi 590 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 225 zł a 1 137 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 590 366 zł w 2022 roku.
• 303 006 zł w 2021 roku.
• 119 765 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ukapol wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 505
zł.
Koszty operacyjne Ukapol wyniosły 381 542
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 505 zł w 2022 roku
• 52 047 zł w 2021 roku
• 51 456 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
23% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ukapol wyniosła 530 722 zł.
a
ktywa trwałe to 200 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 722 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 483 756 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 722 zł w 2022 roku.
• 474 748 zł w 2021 roku.
• 346 872 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 134%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ukapol wyniosły 483 756 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 722 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 55 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 483 756 zł w 2022 roku
• 490 738 zł w 2021 roku
• 362 726 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 105% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ukapol wykazała przychody na poziomie 455 145 zł.
Organizacja zarobiła 67 261 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 62 928 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 814 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4333 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku