Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

RAFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610446 NIP
5342517878 REGON
364086590

Podsumowanie

aktywa

293 tys.

przychód

742 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

740 tys.

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

HELENOWSKA, 22

Kod pocztowy

05-800

Rejestracja

2016-03-31

Rozpoczęcie działalności

2016-03-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rafi osiągnęła 742 026 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 741 951 zł. Pozostałe przychody to 75 zł.

Całkowite koszty wyniosły 716 213 zł.

Zysk netto wyniósł 25 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 109 754 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 742 026 zł w 2023 roku.
• 730 710 zł w 2022 roku.
• 496 504 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2233 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 738 zł w 2023 roku.
• -10 817 zł w 2022 roku.
• 14 630 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

83503.62

12337.28

110210.97

10411.11

156905.84

-18153.18

498961.93

102863.5

496504.48

14629.85

730710.31

-10817.03

742026.06

25737.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rafi wynosi 739 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 142 057 zł a 1 855 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 102 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 739 691 zł w 2023 roku.
• 609 894 zł w 2022 roku.
• 520 389 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

16752.96

121771.16

208759.05

24561.29

139679.71

275527.42

115550.3

392264.6

88094.03

832189.32

1440089

130866.42

520388.81

1241261.2

609893.85

1826775.78

142056.78

739690.86

1855065.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rafi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 038 zł.

Koszty operacyjne Rafi wyniosły 709 504 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 340 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 038 zł w 2023 roku
• 83 154 zł w 2022 roku
• 88 969 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rafi wyniosła 293 118 zł.

ktywa obrotowe to 293 118 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 118 zł.

apitał (fundusz) własny to 189 409 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 103 709 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 118 zł w 2023 roku.
• 236 241 zł w 2022 roku.
• 207 058 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

27349.64

36710.97

36123.57

150323.87

207057.92

236240.89

293117.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4511

0.5523

0.1738

0.1477

0.2836

0.3179

0.1111

0.0945

-0.5025

-1.2438

-0.1157

0.6843

0.8757

0.2247

0.2062

0.0707

0.0838

0.0295

-0.0458

-0.0661

-0.014

-0.0148

0.0878

0.1359

0.0437

0.0347

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rafi wyniosły 103 709 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 449 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 103 709 zł w 2023 roku
• 72 569 zł w 2022 roku
• 32 569 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

27349.64

5012.36

0.1833

36710.97

3962.58

0.1079

36123.57

21528.36

0.596

150323.87

32865.16

0.2186

207057.92

32569.36

0.1573

236240.89

72569.36

0.3072

293117.54

103708.5

0.3538

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rafi wykazała przychody na poziomie 742 026 zł.

Organizacja zarobiła 27 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2089 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -15 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2089 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2177

1837

9275.58

2089

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Rafi wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.662959130884635

0.429791271347249

0.34035677352637

0.234833045931964

0.895296201535131

0.908791435042207

0.964213474404854

0.755932736130756

0.694086651053864

0.657429119590706

0.423645320197044

0.343989769820972

0.204875584185929

0.825015693659761

0.843230794538575

0.91326146903986

0.643724696356275

0.697559802860921

0.179089839152609

0.438008863238174

0.32859384192979

0.447386519944979

0.184975194897236

0.177103571962337

0.0910639264221642

0.0381214835227925

0.747319925578099

0.543421785117833

0.461681580579428

0.244346733668342

0.864616562460125

0.880209733799408

0.972271263890331

0.824858757062147

0.776302851524091

0.597334378675029

0.538625204582651

0.496197569580557

0.209007474690132

0.486621105061971

0.468162966577214

0.588290486019891

0.396406619385343

0.172360017822664

0.520683522771205

0.457968216248329

0.300195761341391

0.254382388911537

0.243795931409096

0.227242019929066

0.140634299804438

0.543498168498168

0.425777189832751

0.386594634191008

0.327277835003277

0.557306281027412

0.547792878804897

0.63268156424581

0.448518379594899

0.538060582218725

Powiązania

P ANNA - wspólnik

P RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2016

P Anna

Czerwiec 1948

Osoba

wspólnik

31.03.2016

P Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

31.03.2016

21.03.2024

P Anna

Czerwiec 1948

Osoba

reprezentacja

21.03.2024

P Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Poniecka Anna posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Poniecki Rafał posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do RAFI

	Organizacja	Numer KRS
1	MATAMAX-TRANS SP. Z O.O.	0000188257
2	NEW WAY TRADE SP. Z O.O.	0000762808
3	SELVOR GROUP SP. Z O.O.	0000693512
4	AUTO SPRINT SP. Z O.O.	0000738342
5	NEPEL SP. Z O.O.	0000529896
6	ATLASKO SP. Z O.O.	0000820282
7	KK CARGO SP. Z O.O.	0000874034
8	ZAP SP. Z O.O.	0000337840
9	PLEJADA TRANS SP. Z O.O.	0000423155
10	MAR CARGO SP. Z O.O.	0000813283
11	TRANSPOL PACZKOWSCY SP. Z O.O.	0000859258
12	LINGUALOGIS SP. Z O.O.	0000877340
13	EMI TRUCK TRANS SP. Z O.O.	0000882758
14	IMPEKS SP. Z O.O.	0000087871
15	TSW LOGISTICS SP. Z O.O.	0000431600
16	DMTRANS SP. Z O.O.	0000784210
17	EMMA-TRANS SP. Z O.O.	0000680968
18	SPECTRUM SERVICES SP. Z O.O.	0000571055
19	BILMAR SP. Z O.O.	0000675275
20	GO TIGER SP. Z O.O.	0000731510
21	DMB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000674287
22	WILKSPEED SP. Z O.O.	0000517202
23	ANMARPOL SP. Z O.O.	0000603156
24	EURODREAM SP. Z O.O.	0000765611
25	KERST SP. Z O.O.	0000831863
26	VOH-TRANS SP. Z O.O.	0000776438
27	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE AMI SP. Z O.O.	0000714712
28	STORK SP. Z O.O.	0000623700
29	HEUEL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000749027
30	F.H.U. "ATRAL" SP. Z O.O.	0000764111

RAFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000610446 NIP 5342517878 REGON 364086590

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAFI

RAFI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000610446 NIP
5342517878 REGON
364086590