Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

SUBTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609726 NIP
8842763702 REGON
363978279

Podsumowanie

aktywa

190 tys.

przychód

244 tys.

zysk

155 tys.

wartość firmy

894 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

ŚWIDNICA

Adres

UL. ŚLĘŻAŃSKA, 47

Kod pocztowy

58-100

Rejestracja

2016-03-30

Rozpoczęcie działalności

2016-03-15

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI CO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZENIA PRAWEM W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ JEDNORAZOWEJ TRANSAKCJI WYNOSI: - 1) DO 25.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY JEDNOOSOBOWO, 2) POWYŻEJ 25.000,01 ZŁ (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH I JEDEN GROSZ) WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Subteno osiągnęła 244 130 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 237 474 zł. Pozostałe przychody to 6656 zł.

Całkowite koszty wyniosły 82 581 zł.

Zysk netto wyniósł 154 893 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -35 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 244 130 zł w 2023 roku.
• 119 409 zł w 2022 roku.
• 78 015 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 893 zł w 2023 roku.
• 10 672 zł w 2022 roku.
• -53 001 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

454242.64

-5066.43

444332.74

-69263.1

319309.16

-66481.03

181147.59

-29932.36

78015.22

-53001.45

119408.86

10671.78

244129.64

154892.82

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Subteno wynosi 893 546 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 111 221 zł a 2 168 499 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 277 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 893 546 zł w 2023 roku.
• 122 293 zł w 2022 roku.
• 52 010 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

453884.63

1135606.6

395330.7

1110831.85

262120.88

798272.9

147563.89

452868.97

52010.15

195038.05

122293.03

298522.15

111221.2

893545.57

2168499.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subteno wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Subteno wyniosła 190 347 zł.

ktywa trwałe to 2700 zł.

ktywa obrotowe to 187 647 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 347 zł.

apitał (fundusz) własny to 148 295 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 052 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -16 306 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 347 zł w 2023 roku.
• 195 635 zł w 2022 roku.
• 187 308 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

288180.62

272993.24

198825.54

226916.48

187307.64

195634.56

190347.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 81%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 104%.

Marża operacyjna wyniosła 65%.

Marża netto wyniosła 63%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0176

-0.0252

0.0021

-0.0112

-0.2537

-0.5241

-0.1368

-0.1559

-0.3344

-1.0124

-0.182

-0.2082

-0.1319

-0.8377

-0.1288

-0.1652

-0.283

3.069

-0.6512

-0.6794

0.0545

-1.6175

0.091

0.0894

0.8137

1.0445

0.6525

0.6345

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Subteno wyniosły 42 052 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 347 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 052 zł w 2023 roku
• 202 232 zł w 2022 roku
• 204 577 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

288180.62

86772.35

0.3011

272993.24

140848.07

0.5159

198825.54

133161.4

0.6697

226916.48

191184.7

0.8425

187307.64

204577.31

1.0922

195634.56

202232.45

1.0337

190347.33

42052.4

0.2209

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Subteno wykazała przychody na poziomie 244 130 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Subteno wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29863301787592

0.664488017429194

0.405888538380652

0.435897435897436

0.408309455587393

0.465753424657534

0.33679354094579

0.24

0.160262417994377

0.646258503401361

0.395501405810684

0.512269938650307

0.318238993710692

0.355855855855856

0.112234580384226

0.0723888314374354

0.161818181818182

0.603595080416273

0.324545454545455

0.568472906403941

0.305555555555556

0.349431818181818

0.113592233009709

0.0507462686567164

0.242533936651584

0.545966228893058

0.344796380090498

0.622568093385214

0.350235849056604

0.415384615384615

0.17487922705314

0.0586510263929619

0.189767441860465

0.428158148505304

0.282790697674419

0.834834834834835

0.205159705159705

0.276877761413844

0.10406342913776

0.979939819458375

0.602350636630754

0.460060667340748

0.276199804113614

0.799382716049383

0.545098039215686

0.537007874015748

0.776530612244898

0.0280082987551867

0.73019801980198

0.503176620076239

0.235148514851485

0.370700636942675

0.882629107981221

0.846590909090909

0.986075949367089

0.949044585987261

Powiązania

B JOANNA - wspólnik

B ŁUKASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.03.2016

B Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

wspólnik

30.03.2016

17.11.2020

K Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

17.11.2020

B Joanna

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

30.03.2016

17.11.2020

K Piotr

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

17.11.2020

B Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

reprezentacja

30.03.2016

17.11.2020

B Łukasz

Grudzień 1982

Osoba

Udziałowcy

Barabasz Łukasz posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Barabasz Joanna posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barabasz Łukasz (50% udziałów)
• Barabasz Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.03.2016 do 17.11.2020:
• Barabasz Łukasz (50% udziałów)
• Kuban Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do SUBTENO

	Organizacja	Numer KRS
1	WRAGA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000662443
2	PROMEDIAL SP. Z O.O.	0000678340
3	KAPRYS SP. Z O.O.	0000842842
4	SKARB SP. Z O.O.	0000677348
5	NESTOR SP. Z O.O.	0000519653
6	BEZPIECZNA POŻYCZKA SP. Z O.O. SP. K.	0000365445
7	FILAR-PARTNERZY SP. Z O.O.	0000636358
8	MTS FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000738309
9	MEGA FINANSE MF SP. Z O.O.	0000591761
10	KREDYTOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596342
11	FIN4EU SP. Z O.O.	0000723991
12	TRZYD CAPITAL SP. Z O.O.	0000819706
13	REFINI.PL SP. Z O.O.	0000737453
14	WILARO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586221
15	LOMBARD SZTYBURSCY SP. Z O.O.	0000717513
16	KREDYT360 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000602266
17	MEWA FINANSE SP. Z O.O.	0000812305
18	IMPERIUM S.A.	0000538485
19	LIMBUS SP. Z O.O. W ZIELONEJ GÓRZE	0000657607
20	SZYBKASA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816971
21	O!KASSA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816995
22	ZLOTOWKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000818901
23	MILDUM FINANSE SP. Z O.O.	0000625778
24	OPTIMUM DOM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000925007
25	KASA BOOM SP. Z O.O.	0000810432
26	EFIMEA S.A.	0000741343
27	OPUS CREDIT SP. Z O.O.	0000697659
28	POLSKIE TOWARZYSTWO FINANSOWE GWARANT SP. Z O.O.	0000244277
29	LOOMBARD POLSKA SP. Z O.O.	0000599554
30	RAJ CAPITAL INVEST SP. Z O.O.	0000770652

SUBTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000609726 NIP 8842763702 REGON 363978279

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SUBTENO

SUBTENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000609726 NIP
8842763702 REGON
363978279