Organizacja Wilaro osiągnęła 209 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 206 904 zł. Pozostałe przychody to 2411 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 428 zł.
Zysk netto wyniósł 119 476 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -8383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 315 zł w 2023 roku.
• 24 319 zł w 2022 roku.
• 158 128 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 476 zł w 2023 roku.
• -105 099 zł w 2022 roku.
• 19 105 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wilaro wynosi 768 842 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
151 394 zł a 1 672 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 220 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 768 842 zł w 2023 roku.
• 77 999 zł w 2022 roku.
• 322 451 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wilaro wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 33 834
zł.
Koszty operacyjne Wilaro wyniosły 89 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 33 834 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wilaro wyniosła 203 618 zł.
a
ktywa obrotowe to 203 618 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 858 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1760 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -4503 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 618 zł w 2023 roku.
• 89 791 zł w 2022 roku.
• 196 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 57%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wilaro wyniosły 1760 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1760 zł w 2023 roku
• 7409 zł w 2022 roku
• 9334 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wilaro wykazała przychody na poziomie 209 315 zł.
Organizacja zarobiła 119 476 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 476 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -183 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku