E-FINANCE SP. Z O.O. | KRS: 0000603417

Podsumowanie

aktywa

674 tys.

przychód

200 tys.

zysk

132 tys.

wartość firmy

804 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 37

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2016-02-19

Rozpoczęcie działalności

2016-02-19

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E-finance osiągnęła 200 289 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 289 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 68 728 zł.

Zysk netto wyniósł 131 561 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 582 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 289 zł w 2023 roku.
• 606 276 zł w 2022 roku.
• 264 056 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 24 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 561 zł w 2023 roku.
• -8559 zł w 2022 roku.
• 57 355 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22799.13

-16342.86

724906.68

314209.73

15461.67

-41851.11

5243.8

-431504.19

264056

57355.1

606276.31

-8558.73

200289

131561.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT E-finance wynosi 132 tys. zł.

EBITDA E-finance wynosi 132 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 561 zł w 2023 roku.
• -8567 zł w 2022 roku.
• 60 416 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 24 673 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 561 zł w 2023 roku.
• -8567 zł w 2022 roku.
• 60 416 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E-finance wynosi 803 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 783 zł a 1 841 854 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 110 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 803 553 zł w 2023 roku.
• 449 296 zł w 2022 roku.
• 456 989 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

142323.33

677994.16

362781.2

2102891.24

4398936.22

0

342450.65

1771428.64

0

12010.59

45411.88

51531.05

456988.79

802971.4

0

449296.21

1515690.78

143782.78

803552.9

1841854.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-finance wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,39% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E-finance wyniosły 68 728 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -371 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1736 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E-finance wyniosła 674 421 zł.

a

ktywa obrotowe to 674 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 674 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 191 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 482 710 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 62 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 674 421 zł w 2023 roku.
• 837 640 zł w 2022 roku.
• 1 096 080 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

301159.68

485196.07

476312.46

443281.92

1096079.79

837639.56

674420.69

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.

Marża operacyjna wyniosła 66%.

Marża netto wyniosła 66%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

-0.1

-0.73

-0.72

0.65

0.54

0.43

-0.09

-2.64

-2.71

-0.97

-38.01

-51.26

-82.29

0.05

0.83

0.23

0.22

-0.01

-0.14

-0.01

0.2

0.69

0.66

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E-finance wyniosły 482 710 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 674 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 482 710 zł w 2023 roku
• 777 490 zł w 2022 roku
• 1 027 372 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

301159.68

131661.14

0.44

485196.07

1487.8

0

476312.46

33455.3

0.07

443281.92

431928.95

0.97

1096079.79

1027371.72

0.94

837639.56

777490.22

0.93

674420.69

482710.32

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E-finance wykazała przychody na poziomie 200 289 zł.

Organizacja zarobiła 131 561 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 561 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

52758

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja E-finance wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.228

0.35824

0.41357

0.47239

0.19942

0.2565

0.26047

0.15864

0

0.87146

0.70686

0.47826

0

0.84371

0.85866

0.98369

0.8626

0.85115

0.18407

0.34318

0.46978

0.31151

0.12927

0.18849

0.20332

0.16004

0

0.10426

0.29793

0.44696

0.70898

0.03092

0.06082

0.05917

0.00098

0

0.73216

0.5879

0.53197

0.67729

0.67201

0.6642

0.78698

0.89583

0

0.27483

0.66269

0.48891

0.66802

0.38642

0.41798

0.29909

0.11574

0

0.72832

0.48989

0.41387

0.57297

0.88906

0.85428

0.91439

0.89798

0

Powiązania

W OSKAR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.02.2016

19.06.2018

W Oskar

Marzec 1992

Osoba

wspólnik

19.02.2016

19.06.2018

G Bartłomiej

Sierpień 1990

Osoba

wspólnik

19.06.2018

16.08.2023

Web2web Limited

Organizacja

wspólnik

19.06.2018

16.08.2023

Holdsolution Limited

Organizacja

wspólnik

16.08.2023

W Oskar

Marzec 1992

Osoba

reprezentacja

19.02.2016

W Oskar

Marzec 1992

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowski Oskar posiada 960 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Największym udziałowcem od 16.08.2023 jest Wojciechowski Oskar kontrolujący 96% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.06.2018 do 16.08.2023:
• Web2web Limited (48% udziałów)
• Holdsolution Limited (48% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2016 do 19.06.2018:
• Wojciechowski Oskar (48% udziałów)
• Graczyk Bartłomiej (48% udziałów)

Podobne organizacje do E-FINANCE

	Organizacja	Numer KRS
1	FAMILY FINANCE SP. Z O.O.	0000657831
2	FIRMA 66 SP. Z O.O.	0000606382
3	PARTNER SP. Z O.O.	0000623650
4	POWSZECHNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY SP. Z O.O.	0000386193
5	PANDA FINANSE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000759369
6	INTAX CREDIT SP. Z O.O.	0000321425
7	LOMBARDZIK SP. Z O.O.	0000615664
8	LOMBARDI SP. Z O.O.	0000615817
9	JANOV SP. Z O.O.	0000629599
10	INFUTURA SP. Z O.O.	0000830751
11	KOFINKO SP. Z O.O.	0000418917
12	WILARO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586221
13	F-ROOT SP. Z O.O.	0000434503
14	POLSKI-KREDYT SP. Z O.O.	0000605560
15	BOJAROWICZ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000608407
16	COMFORT CREDIT SP. Z O.O.	0000652202
17	P.H.U. NOVO SP. Z O.O.	0000730424
18	PMK AUXILIUM SP. Z O.O.	0000728658
19	OMEGA POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000603515
20	SPAR FINANSE SP. Z O.O.	0000649359
21	T&T PARTNERS SP. Z O.O.	0000483252
22	HERMES POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000617447
23	CDW SP. Z O.O.	0000543216
24	ODPOWIEDZIALNE FINANSE SP. Z O.O.	0000718954
25	BRIDGE FUND SP. Z O.O.	0000357497
26	SUKURS FINANSE SP. Z O.O.	0000589748
27	EMPIRE FINANSE SP. Z O.O.	0000790954
28	FENIKS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000577691
29	NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596226
30	FINUP SP. Z O.O. SP. K.	0000445601

E-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603417 NIP 5252648370 REGON 363768292

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-FINANCE

E-FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603417 NIP
5252648370 REGON
363768292