Organizacja Mega Finanse MF osiągnęła 31 270 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 957 zł. Pozostałe przychody to 313 zł.
Całkowite koszty wyniosły 69 962 zł.
Strata netto wyniosła 39 005 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -14 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 270 zł w 2024 roku.
• 87 316 zł w 2023 roku.
• 106 218 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -39 005 zł w 2024 roku.
• 16 339 zł w 2023 roku.
• 28 765 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mega Finanse MF wynosi 160 885 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 746 869 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 160 885 zł w 2024 roku.
• 292 858 zł w 2023 roku.
• 342 910 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mega Finanse MF wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mega Finanse MF charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 149
zł.
Koszty operacyjne Mega Finanse MF wyniosły 66 648
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8037 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 149 zł w 2024 roku
• 27 287 zł w 2023 roku
• 45 946 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
39% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mega Finanse MF wyniosła 190 190 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 43 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 146 690 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 190 190 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 186 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3473 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 190 190 zł w 2024 roku.
• 229 230 zł w 2023 roku.
• 212 838 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła -115%.
Marża netto wyniosła -125%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mega Finanse MF wyniosły 3473 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 190 190 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3473 zł w 2024 roku
• 3507 zł w 2023 roku
• 3454 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mega Finanse MF wykazała przychody na poziomie 31 270 zł.
Organizacja zarobiła -39 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -39 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1617 zł w 2023 roku
• 865 zł w 2022 roku