Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

LUKAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603101 NIP
5971733794 REGON
363753936

Podsumowanie

aktywa

260 tys.

przychód

51 tys.

zysk

23 tys.

wartość firmy

300 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MOSTKOWO

Adres

, 48A

Kod pocztowy

74-322

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Leasing finansowy Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lukas polska osiągnęła 50 869 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 974 zł. Pozostałe przychody to 895 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 409 zł.

Zysk netto wyniósł 22 565 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -21 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 869 zł w 2023 roku.
• 69 102 zł w 2022 roku.
• 96 246 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1998 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 565 zł w 2023 roku.
• 34 133 zł w 2022 roku.
• 41 952 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

180078.69

34551.37

148349.11

6204.55

107537.08

-2364.06

95651.34

17019

96246.13

41952.28

69101.95

34132.66

50868.55

22564.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBIT wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lukas polska wynosi 299 772 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 76 303 zł a 936 531 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -28 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 299 772 zł w 2023 roku.
• 469 374 zł w 2022 roku.
• 493 150 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

214067.53

472325.47

1141693.48

62045.5

342438.55

1166511.68

288639.28

1157055.44

143477.01

361555.71

1225131.44

144369.2

493149.56

1392940.56

103652.92

469374.46

1529471.2

76302.83

299771.66

936530.64

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lukas polska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lukas polska wyniosła 260 074 zł.

ktywa obrotowe to 60 074 zł.

działy (akcje) własne to 200 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 260 074 zł.

apitał (fundusz) własny to 234 133 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 942 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -63 678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 260 074 zł w 2023 roku.
• 459 164 zł w 2022 roku.
• 430 242 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

642142.43

533475.74

517853.34

493201.06

430241.8

459164.15

260074.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 62%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0538

0.1211

0.3157

0.1919

0.0116

0.0213

0.1123

0.0418

-0.0046

-0.0082

0.1649

-0.022

0.0345

0.0556

0.3929

0.1779

0.0975

0.1205

0.5991

0.4359

0.0743

0.0893

0.6785

0.4939

0.0868

0.0964

0.6222

0.4436

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lukas polska wyniosły 25 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 260 074 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -55 130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 942 zł w 2023 roku
• 76 796 zł w 2022 roku
• 82 007 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

642142.43

356719.06

0.5555

533475.74

241847.82

0.4533

517853.34

228589.48

0.4414

493201.06

186918.2

0.379

430241.8

82006.66

0.1906

459164.15

76796.35

0.1673

260074.27

25941.61

0.0997

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lukas polska wykazała przychody na poziomie 50 869 zł.

Organizacja zarobiła 24 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2232 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -666 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2232 zł w 2023 roku
• 3376 zł w 2022 roku
• 4038 zł w 2021 roku

Wartość

6226

1249

1004

4038

3376

2232

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Lukas polska wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.722397476340694

0.557734204793028

0.508937960042061

0.513986013986014

0.70487106017192

0.731164383561644

0.793540945790081

0.628235294117647

0.708089097303634

0.622305529522024

0.506316812439261

0.49203373945642

0.484662576687117

0.535849056603774

0.603603603603604

0.639029322548028

0.487073422957601

0.62993762993763

0.348181818181818

0.480605487228004

0.484545454545455

0.479802955665025

0.384057971014493

0.629261363636364

0.383495145631068

0.259701492537313

0.702262443438914

0.473733583489681

0.457918552036199

0.432879377431907

0.706367924528302

0.795804195804196

0.781642512077295

0.608015640273705

0.675944333996024

0.697674418604651

0.451301832208293

0.422325581395349

0.353353353353353

0.820638820638821

0.843888070692194

0.853320118929633

0.66098294884654

0.703665987780041

0.667318982387476

0.407070707070707

0.407045009784736

0.341212744090442

0.818537859007833

0.871069182389937

0.811416921508665

0.631088082901554

0.665605095541401

0.601977750309023

0.348984771573604

0.289245982694685

0.307888040712468

0.796875

0.826086956521739

0.820480404551201

0.623409669211196

0.608233731739708

Powiązania

B SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

B IZABELA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

B Sebastian

Listopad 1972

Osoba

prokurent

17.02.2016

B Izabela

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

B Sebastian

Listopad 1972

Osoba

Udziałowcy

Bodnar Sebastian posiada 1982 udziałów, które stanowią 99.1% firmy.

Podobne organizacje do LUKAS POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SBL FINANCE SP. Z O.O.	0000742541
2	MAZOWIECKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000737252
3	FINAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000600544
4	FORTUNA SP. Z O.O. WE WŁOCŁAWKU	0000621605
5	NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596226
6	PROMENADA SP. Z O.O.	0000607468
7	M2 POLSKA SP. Z O.O.	0000808783
8	KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000324313
9	BEZBANQ.PL SP. Z O.O.	0000605392
10	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468
11	GOTPOL SP. Z O.O.	0000613282
12	PROGRES MB SP. Z O.O.	0000457441
13	BEZPIECZNE FINANSE GROUP SP. Z O.O.	0000655273
14	MEGA FINANSE MF SP. Z O.O.	0000591761
15	POLSKA KASA AP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000586105
16	KANCELARIA FINANSOWA LEGE ARTIS SP. Z O.O.	0000598692
17	STAY SAFE SP. Z O.O.	0000607397
18	ULTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000599997
19	DINERO CASH SP. Z O.O.	0000602976
20	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE FAKTOR SP. Z O.O.	0000603784
21	BIURO POŚREDNICTWA SP. Z O.O.	0000607616
22	NORDBALTICA POLSKA SP. Z O.O.	0000751832
23	A-LEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620854
24	SPEED MONEY SP. Z O.O.	0000657564
25	AMBULANCE BANKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338599
26	KRAFTFULL SP. Z O.O.	0000605306
27	CREDITUM24 SP. Z O.O.	0000578989
28	PROMENARIA CAPITAL SP. Z O.O.	0000691086
29	CURRENCY LENDING SP. Z O.O.	0000291971
30	MSG INVEST SP. Z O.O.	0000617957

LUKAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000603101 NIP 5971733794 REGON 363753936

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUKAS POLSKA

LUKAS POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000603101 NIP
5971733794 REGON
363753936