Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DINERO CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602976 NIP
5223054596 REGON
363755993

Podsumowanie

aktywa

235 tys.

przychód

33 tys.

zysk

-153 tys.

wartość firmy

197 tys.

Branża główna: Pozostałe formy udzielania kredytów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. STAWY, 5

Kod pocztowy

02-467

Rejestracja

2016-02-17

Rozpoczęcie działalności

2016-02-17

Kapitał zakładowy

200100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe pośrednictwo pieniężne Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dinero cash osiągnęła 32 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 839 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 186 028 zł.

Strata netto wyniosła 153 189 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -45 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 839 zł w 2023 roku.
• 160 821 zł w 2022 roku.
• 176 449 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 373 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -153 189 zł w 2023 roku.
• -139 542 zł w 2022 roku.
• 10 948 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

306664.78

95050.1

312422.91

109322.67

269731.28

19503.71

214283.13

40064.52

176449.27

10948.14

160821.24

-139542.07

32839.41

-153189.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dinero cash wynosi -153 tys. zł.

EBITDA Dinero cash wynosi -153 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 41 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -153 189 zł w 2023 roku.
• -137 432 zł w 2022 roku.
• 12 479 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 41 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -153 189 zł w 2023 roku.
• -137 432 zł w 2022 roku.
• 12 479 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dinero cash wynosi 196 850 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 933 106 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 903 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 196 850 zł w 2023 roku.
• 397 063 zł w 2022 roku.
• 555 931 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

259626.4

844269.98

1384674.12

341618.4

987191.02

1821964.8

195037.1

614081.88

1899979.64

321424.7

689408.07

2060237.72

109481.4

555931.08

2104030.28

397063.28

1545862

196850.29

933105.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dinero cash wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 112 073 zł.

Koszty operacyjne Dinero cash wyniosły 186 028 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5856 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 112 073 zł w 2023 roku
• 103 042 zł w 2022 roku
• 90 142 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dinero cash wyniosła 234 693 zł.

ktywa obrotowe to 234 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 234 693 zł.

apitał (fundusz) własny to 233 276 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1417 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 919 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 234 693 zł w 2023 roku.
• 392 891 zł w 2022 roku.
• 625 679 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

450208.91

466862.32

480268.62

525045.11

625679.45

392891.03

234693.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.

Marża operacyjna wyniosła -466%.

Marża netto wyniosła -466%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -82.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2111

0.2746

0.3099

0.2342

0.24

0.4228

0.3499

0.0406

0.0411

0.0816

0.0723

0.0763

0.0778

0.2045

0.187

0.0175

0.0208

0.0707

0.062

-0.3552

-0.3611

-0.8546

-0.8677

-0.6527

-0.6567

-4.6648

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dinero cash wyniosły 1417 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 234 693 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1417 zł w 2023 roku
• 6426 zł w 2022 roku
• 99 672 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

450208.91

104040.38

0.2311

466862.32

11371.12

0.0244

480268.62

5273.71

0.011

525045.11

9985.68

0.019

625679.45

99671.88

0.1593

392891.03

6425.53

0.0164

234693.47

1417

0.006

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dinero cash wykazała przychody na poziomie 32 839 zł.

Organizacja zarobiła -153 189 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -153 189 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 293 zł w 2022 roku
• 1531 zł w 2021 roku

Wartość

20068

2509

3761

1531

293

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

dane za rok

Organizacja Dinero cash wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Pozostałe formy udzielania kredytów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.795142555438226

0.612691466083151

0.462513199577613

0.395321637426901

0.790229885057471

0.726333907056799

0.922453703703704

0.728453364817001

0.809792843691149

0.5986328125

0.472693032015066

0.238193018480493

0.820707070707071

0.812971342383107

0.925888324873096

0.737279335410177

0.795407098121086

0.666666666666667

0.580798479087453

0.469406392694064

0.209693372898121

0.550970873786408

0.566523605150215

0.774853801169591

0.53946053946054

0.675403225806452

0.759057971014493

0.567136150234742

0.467391304347826

0.216585365853659

0.717159763313609

0.701408450704225

0.864341085271318

0.634313725490196

0.740814299900695

0.631040892193309

0.539499036608863

0.465613382899628

0.325674325674326

0.515337423312883

0.559646539027982

0.676557863501484

0.479479479479479

0.657868020304568

0.120388349514563

0.503006012024048

0.386407766990291

0.210204081632653

0.166666666666667

0.239370078740157

0.0870445344129555

0.065843621399177

0.578781512605042

0.115065243179122

0.334146341463415

0.281138790035587

0.157701711491443

0.0694864048338369

0.13394495412844

0.054678007290401

0.0501835985312118

Powiązania

K MARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Ś PIOTR - wspólnik, reprezentacja

P WALDEMAR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2016

K Mariusz

Grudzień 1974

Osoba

wspólnik

17.02.2016

P Waldemar

Maj 1964

Osoba

wspólnik

17.02.2016

Ś Piotr

Sierpień 1969

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

K Mariusz

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

P Waldemar

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

17.02.2016

Ś Piotr

Sierpień 1969

Osoba

Udziałowcy

Śledziński Piotr posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Pilarczyk Waldemar posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Kowalik Mariusz posiada 667 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do DINERO CASH

	Organizacja	Numer KRS
1	M2 POLSKA SP. Z O.O.	0000808783
2	AMBULANCE BANKING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000338599
3	PROFIT SP. Z O.O.	0000613497
4	CAR SERVICE GROUP PL SP. Z O.O.	0000753486
5	MULTIFINANS SP. Z O.O.	0000598806
6	OPTIMA SP. Z O.O.	0000643600
7	BIURO POŚREDNICTWA SP. Z O.O.	0000607616
8	KALLISTO 32 SP. Z O.O.	0000613195
9	DUKAT SP. Z O.O.	0000577125
10	LOMBARD PAWEŁ WILK SP. Z O.O.	0000562468
11	MARKTON SP. Z O.O.	0000604527
12	FINAR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000600544
13	BOJAROWICZ POŻYCZKI SP. Z O.O.	0000608407
14	TAYLOR FINANCE CAPITAL SP. Z O.O.	0000606347
15	GW INVESTMENT GROUP S.A. W LIKWIDACJI	0000523422
16	LUKAS POLSKA SP. Z O.O.	0000603101
17	IMPERIUM S.A.	0000538485
18	A-LEX SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000620854
19	INWESTYCJE BPC S.A. W LIKWIDACJI	0000815527
20	RODZINNE CHWILÓWKI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000608955
21	SUKURS FINANSE SP. Z O.O.	0000589748
22	KUJAWSKIE PORĘCZENIA KREDYTOWE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000324313
23	PROSPERO S.A. W LIKWIDACJI	0000754870
24	PEWNA KASA SP. Z O.O.	0000724343
25	BEZPIECZNE FINANSE GROUP SP. Z O.O.	0000655273
26	MSG INVEST SP. Z O.O.	0000617957
27	NEXXO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000596226
28	KAMELEON SP. Z O.O.	0000606390
29	MONUMENT FUND S.A.	0000640924
30	PFP FUNDUSZ POŻYCZKOWY SPÓŁKA Z OGRANIOCZONĄ	0000543815

DINERO CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602976 NIP 5223054596 REGON 363755993

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe formy udzielania kredytów" (64.92.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DINERO CASH

DINERO CASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602976 NIP
5223054596 REGON
363755993