IPO SP. Z O.O. | KRS: 0000606580

Podsumowanie

aktywa

23 tys.

przychód

39 tys.

zysk

4 tys.

wartość firmy

55 tys.

Branża główna: Działalność organizatorów turystyki

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. SZEWSKA, 75

Kod pocztowy

50-121

Rejestracja

2016-03-11

Rozpoczęcie działalności

2016-03-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO- W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE- W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Branże

Działalność organizatorów turystyki Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ipo osiągnęła 38 965 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 38 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 267 zł.

Zysk netto wyniósł 3698 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 38 965 zł w 2023 roku.
• 36 345 zł w 2022 roku.
• 27 363 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3698 zł w 2023 roku.
• 5126 zł w 2022 roku.
• 264 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

22946.05

3272.21

24679.35

2586.25

24925.82

5100.92

23493.73

886.35

27363.16

264.07

36345.1

5125.69

38965.32

3698.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ipo wynosi 4 tys. zł.

EBITDA Ipo wynosi 4 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4064 zł w 2023 roku.
• 5282 zł w 2022 roku.
• 295 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 59 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4064 zł w 2023 roku.
• 5282 zł w 2022 roku.
• 295 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ipo wynosi 55 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 551 zł a 97 413 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4272 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 55 322 zł w 2023 roku.
• 56 510 zł w 2022 roku.
• 27 232 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1304.99

29691.2

57365.13

3244.68

30042.58

61698.38

7070.37

44091.26

71412.88

7735.13

26943.02

58734.32

2640.7

27231.57

68407.9

11777.45

56510.28

90862.75

14551.29

55321.97

97413.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 542 zł.

Koszty operacyjne Ipo wyniosły 34 901 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2090 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 542 zł w 2023 roku
• 10 707 zł w 2022 roku
• 9377 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ipo wyniosła 22 661 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 661 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 661 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 402 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3260 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 661 zł w 2023 roku.
• 18 633 zł w 2022 roku.
• 16 825 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

5670.26

12037.53

18451.77

16168.75

16824.51

18632.85

22661.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.58

1.88

0.16

0.14

0.21

0.6

0.15

0.1

0.28

0.54

0.23

0.2

0.05

0.09

0.07

0.04

0.02

0.03

0.01

0.28

0.33

0.15

0.14

0.16

0.19

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ipo wyniosły 3260 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 661 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3260 zł w 2023 roku
• 2930 zł w 2022 roku
• 6247 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5670.26

3930.27

0.69

12037.53

7711.29

0.64

18451.77

9024.61

0.49

16168.75

5855.24

0.36

16824.51

6246.93

0.37

18632.85

2929.58

0.16

22661.42

3259.7

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała przychody na poziomie 38 965 zł.

Organizacja zarobiła 4064 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 366 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3698 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 366 zł w 2023 roku
• 156 zł w 2022 roku
• 27 zł w 2021 roku

Wartość

438

1050

740

0

27

156

366

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

dane za rok

Organizacja Ipo wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Działalność organizatorów turystyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 22% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59352

0.35501

0.24065

0.57709

0.90018

0.90366

0.95803

0.95441

0.65254

0.59405

0.33759

0.28769

0.53537

0.85381

0.89806

0.80838

0.78335

0.71618

0.58469

0.32459

0.28033

0.44943

0.91702

0.92879

0.85698

0.76808

0.67968

0.726

0.3482

0.261

0.36454

0.71812

0.78917

0.75594

0.58836

0

0.52502

0.34792

0.28067

0.38914

0.37276

0.4081

0.50545

0.40663

0.72018

0.54579

0.33829

0.28411

0.25827

0.79974

0.81579

0.79665

0.60814

0.64577

0.44077

0.2154

0.19021

0.24028

0.73931

0.74566

0.65967

0.47344

0.51824

Powiązania

IPO - powiązanie zwrotne

M PIOTR - wspólnik, prokurent

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

M MAŁGORZATA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2020

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

11.03.2016

12.08.2020

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

wspólnik

11.03.2016

12.08.2020

G Irina

Wrzesień 1960

Osoba

wspólnik

12.08.2020

M Grzegorz

Marzec 1962

Osoba

prokurent

12.08.2020

M Małgorzata

Sierpień 1962

Osoba

prokurent

12.08.2020

M Piotr

Listopad 1995

Osoba

reprezentacja

11.03.2016

12.08.2020

G Irina

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

12.08.2020

M Grzegorz

Marzec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

31.03.2016

Ipo

Organizacja

Udziałowcy

Mania Piotr posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Mania Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 12.08.2020 jest Mania Piotr kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.03.2016 do 12.08.2020 był Mania Piotr kontrolując 51% udziałów.

Podobne organizacje do IPO

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. TOWARZYSTWO Z BESKIDU NISKIEGO	0000605068
2	WEMOOVE SP. Z O.O.	0000825458
3	TRAVEL PRO POLAND SP. Z O.O.	0000831354
4	MM TRAVEL SP. Z O.O.	0000408339
5	SOLTIAGO SP. Z O.O. SP. K.	0000688513
6	2 KZ SP. Z O.O.	0000374381
7	ESCAPE & EXPLORE CLUB SP. Z O.O.	0000324976
8	THE GAME AGENCY SP. Z O.O.	0000686208
9	EDUTRAVELER SP. Z O.O.	0000848613
10	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "PARTNERSTWO ZIEMI	0000212487
11	BEST OF KRAKOW SP. Z O.O.	0000750501
12	FUNDACJA ARS PRO CULTURA	0000776795
13	PS YACHTING SP. Z O.O.	0000774402
14	TRAVEL STORIES SP. Z O.O.	0000745889
15	CT EUROPE TRAVEL SP. Z O.O.	0000608334
16	ADVENTURE CLUB SP. Z O.O.	0000805046
17	ŚLĄSKA IZBA TURYSTYKI	0000241408
18	GREENFIELDS PRO SPORTS & EVENTS SP. Z O.O.	0000835749
19	ETRURIA FAIRWAYS SP. Z O.O.	0000419353
20	ESCULAP TRAVEL SP. Z O.O.	0000605888
21	FUNDACJA DREAM TRIP	0000803382
22	AXUMON SP. Z O.O.	0000414559
23	ARCHAEOLOGICAL PATHS SP. Z O.O. SP. K.	0000804424
24	BIURO PODRÓŻY "HORIZON TRAVEL" SP. Z O.O.	0000015649
25	POLSKIE BIURA PODRÓŻY PEBEPE SP. Z O.O.	0000229292
26	POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ IM.	0000014668
27	LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA "SKARBIEC MAZOWIECKI"	0000407333
28	SCOOL TRAVEL SP. Z O.O.	0000887174
29	PLANET DIVERS SP. Z O.O.	0000273762
30	FEJA SP. Z O.O.	0000913466

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606580 NIP 8971821181 REGON 363948380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność organizatorów turystyki" (79.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IPO

IPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606580 NIP
8971821181 REGON
363948380