WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ DO PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.
Organizacja tanich wycieczek autokarowych z Wrocławia do Europy.
Oferta obejmuje wycieczki krajowe, zagraniczne i lotnicze.
Specjalizacja w programach zwiedzania dla grup, w tym seniorów.
Propozycje podróży do popularnych destynacji, jak Malta, Francja czy Hiszpania.
Dodatkowe usługi, w tym ubezpieczenia oraz wynajem sprzętu.
IPO Sp. z o.o. sp. k., z siedzibą we Wrocławiu, to licencjonowany organizator turystyki, który specjalizuje się w organizacji tanich wycieczek autokarowych do zabytkowych miast Europy, w tym Niemiec, Austrii i Polski. Firma wyróżnia się autorskim programem zwiedzania, a jej oferta jest dostosowana głównie do potrzeb grup, w tym seniorów. Klientom proponowane są starannie wyselekcjonowane propozycje podróży, które dzielą się na wycieczki krajowe, zagraniczne oraz lotnicze. Wśród atrakcji warto wymienić popularne destynacje, takie jak Malty, Francja, Hiszpania czy Portugalia, które są dostępne w różnych formatach czasowych - od jednodniowych po siedmiodniowe. IPO dba o komfort swoich klientów, oferując usługi dodatkowe, takie jak ubezpieczenia czy wynajem sprzętu. Ich doświadczenie i dbałość o szczegóły sprawiają, że podróże z IPO są wyjątkowe i pełne niezapomnianych przeżyć.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ipo osiągnęła 2 248 780 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 241 535 zł. Pozostałe przychody to 7245 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 220 988 zł.
Zysk netto wyniósł 20 547 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 204 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 248 780 zł w 2023 roku.
• 2 097 383 zł w 2022 roku.
• 983 257 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 547 zł w 2023 roku.
• 178 378 zł w 2022 roku.
• 23 869 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ipo wynosi 29 tys. zł.
EBITDA Ipo wynosi 35 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 29 314 zł w
2023 roku.
• 174 437 zł w
2022 roku.
• -84 805 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 34 972 zł w
2023 roku.
• 174 437 zł w
2022 roku.
• -84 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ipo wynosi 1 709 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 601 zł a 5 621 950 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 709 977 zł w 2023 roku.
• 2 224 956 zł w 2022 roku.
• 750 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ipo wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 587
zł.
Koszty operacyjne Ipo wyniosły 2 212 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 587 zł w 2023 roku
• 144 865 zł w 2022 roku
• 106 775 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ipo wyniosła 239 593 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 593 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 593 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 125 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 593 zł w 2023 roku.
• 220 858 zł w 2022 roku.
• 278 583 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ipo wyniosły 68 125 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 593 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 125 zł w 2023 roku
• 69 938 zł w 2022 roku
• 306 040 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ipo wykazała przychody na poziomie 2 248 780 zł.
Organizacja zarobiła 22 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1467 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 547 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1467 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku