Organizacja Edutraveler osiągnęła 71 050 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 050 zł. Pozostałe przychody to 35 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 163 zł.
Zysk netto wyniósł 24 887 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 050 zł w 2023 roku.
• 97 853 zł w 2022 roku.
• 39 418 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 887 zł w 2023 roku.
• -17 697 zł w 2022 roku.
• -9577 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Edutraveler wynosi 157 007 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 091 zł a 348 422 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 007 zł w 2023 roku.
• 65 235 zł w 2022 roku.
• 26 278 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Edutraveler wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3784
zł.
Koszty operacyjne Edutraveler wyniosły 44 576
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
946 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3784 zł w 2023 roku
• 1919 zł w 2022 roku
• 1157 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Edutraveler wyniosła 29 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 426 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 972 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 426 zł w 2023 roku.
• 26 217 zł w 2022 roku.
• 17 034 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 85%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 185%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Edutraveler wyniosły 15 972 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 426 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 972 zł w 2023 roku
• 45 806 zł w 2022 roku
• 18 926 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 175% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Edutraveler wykazała przychody na poziomie 71 050 zł.
Organizacja zarobiła 25 818 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 931 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 887 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 233 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 931 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku