Organizacja Estelligence 2 osiągnęła 1 301 089 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 512 zł. Pozostałe przychody to 19 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 574 125 zł.
Strata netto wyniosła 292 613 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -399 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 089 zł w 2022 roku.
• 946 412 zł w 2021 roku.
• 1 625 713 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -221 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -292 613 zł w 2022 roku.
• -203 331 zł w 2021 roku.
• 136 318 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estelligence 2 wynosi 1 416 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 252 724 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 027 961 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 416 149 zł w 2022 roku.
• 1 851 387 zł w 2021 roku.
• 3 002 025 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estelligence 2 wyniosła 831 889 zł.
a
ktywa obrotowe to 831 889 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 831 889 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 731 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 214 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 831 889 zł w 2022 roku.
• 1 728 535 zł w 2021 roku.
• 1 998 005 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -24%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estelligence 2 wyniosły 100 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 831 889 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -27 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 214 zł w 2022 roku
• 101 274 zł w 2021 roku
• 167 414 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
• 8% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estelligence 2 wykazała przychody na poziomie 1 301 089 zł.
Organizacja zarobiła -292 613 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -292 613 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -30 566 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku