Organizacja Hs inwestycje osiągnęła 40 817 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 40 719 zł. Pozostałe przychody to 98 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 611 zł.
Zysk netto wyniósł 20 108 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -163 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 817 zł w 2022 roku.
• 6338 zł w 2021 roku.
• 66 667 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -15 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 108 zł w 2022 roku.
• -2684 zł w 2021 roku.
• 12 291 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hs inwestycje wynosi 549 756 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
61 226 zł a 2 357 936 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -98 747 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 756 zł w 2022 roku.
• 431 257 zł w 2021 roku.
• 522 655 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hs inwestycje wyniosła 4 568 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 568 404 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 568 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 589 484 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 978 920 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 794 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 568 404 zł w 2022 roku.
• 4 323 438 zł w 2021 roku.
• 2 086 275 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hs inwestycje wyniosły 3 978 920 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 568 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 700 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 978 920 zł w 2022 roku
• 3 754 062 zł w 2021 roku
• 1 514 214 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hs inwestycje wykazała przychody na poziomie 40 817 zł.
Organizacja zarobiła 22 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1959 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1959 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 852 zł w 2020 roku
Organizacja Hs inwestycje wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00004%.