Organizacja Heron property polska osiągnęła 128 640 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 128 640 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 138 583 zł.
Strata netto wyniosła 3 009 943 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 128 640 zł w 2023 roku.
• 50 002 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -336 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 009 943 zł w 2023 roku.
• -2 367 361 zł w 2022 roku.
• -1 124 091 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heron property polska wynosi 85 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 321 600 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -612 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 760 zł w 2023 roku.
• 33 334 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heron property polska wynosi 8,3%. To oznacza, że firma ma szansę 8,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 8,3% w 2023 roku.
• 8,6% w 2022 roku.
• 11,5% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Heron property polska wyniosły 559 880
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heron property polska wyniosła 6 273 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 273 637 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 273 637 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -44 804 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 078 605 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 440 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 273 637 zł w 2023 roku.
• 5 522 341 zł w 2022 roku.
• 5 649 147 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -48%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -335%.
Marża netto wyniosła -2,340%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -267.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heron property polska wyniosły 51 078 605 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 273 637 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 814%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 492 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 078 605 zł w 2023 roku
• 47 317 367 zł w 2022 roku
• 45 076 811 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 88.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 814% w 2023 roku
• 857% w 2022 roku
• 798% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heron property polska wykazała przychody na poziomie 128 640 zł.
Organizacja zarobiła -3 009 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 009 943 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Heron property polska wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heron Property B.v.
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.11.2007 jest
Heron Property B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2005 do 20.11.2007
był Heron Property Limited
kontrolując 100% udziałów.