Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604435 NIP
8992784798 REGON
363819782

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

2,5 mln

zysk

-473 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZAWISZY CZARNEGO, 49

Kod pocztowy

52-241

Rejestracja

2016-02-26

Rozpoczęcie działalności

2016-02-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.

Branże

Działalność w zakresie architektury Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zah osiągnęła 2 524 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 524 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 997 818 zł.

Strata netto wyniosła 473 063 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 524 755 zł w 2023 roku.
• 3 926 132 zł w 2022 roku.
• 906 597 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -473 063 zł w 2023 roku.
• 1 103 169 zł w 2022 roku.
• 707 817 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

52792.83

-18141.89

59578.03

22826.36

13325.24

-3598.48

73071.74

43295.5

906596.81

707816.78

3926132

1103169.1

2524755.05

-473062.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zah wynosi -469 tys. zł.

EBITDA Zah wynosi -469 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 76 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -468 881 zł w 2023 roku.
• 1 215 155 zł w 2022 roku.
• 781 269 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 76 458 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -468 881 zł w 2023 roku.
• 1 215 155 zł w 2022 roku.
• 781 269 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zah wynosi 2 690 362 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 311 888 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 442 528 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 690 362 zł w 2023 roku.
• 8 392 087 zł w 2022 roku.
• 3 970 278 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

35195.22

131982.08

7263.35

138287.48

319569.04

9934.63

33313.1

33522.76

255419.26

606137

534612.58

3970277.58

9909434.92

1361989.41

8392087.14

15444367.4

2690362.45

6311887.63

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zah wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,093% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zah wyniosły 2 993 636 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zah wyniosła 2 678 865 zł.

ktywa trwałe to 2 082 011 zł.

ktywa obrotowe to 596 854 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 678 865 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 342 923 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 335 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 442 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 678 865 zł w 2023 roku.
• 3 248 467 zł w 2022 roku.
• 1 771 073 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

23893.32

15182.45

4333.27

51040.91

1771072.73

3248466.66

2678865.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -19%.

Marża netto wyniosła -19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.7593

1.3805

-0.1919

-0.3436

1.5035

2.357

0.6063

0.3831

-0.8304

-2.5676

0.0833

-0.27

0.8483

0.9686

0.7083

0.5925

0.3997

0.993

0.8618

0.7807

0.3396

0.6075

0.3095

0.281

-0.1766

-0.3523

-0.1857

-0.1874

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zah wyniosły 1 335 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 678 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 335 942 zł w 2023 roku
• 1 432 481 zł w 2022 roku
• 1 058 256 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23893.32

37035.21

1.55

15182.45

5497.98

0.3621

4333.27

2931.75

0.6766

51040.91

6343.89

0.1243

1771072.73

1058255.95

0.5975

3248466.66

1432480.78

0.441

2678865.08

1335941.86

0.4987

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zah wykazała przychody na poziomie 2 524 755 zł.

Organizacja zarobiła -473 063 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -473 063 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1333 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 109 891 zł w 2022 roku
• 73 232 zł w 2021 roku

Wartość

8000

12891

4248

8350

73232

109891

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Zah wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.161210317460317

0.360681114551084

0.27998017839445

0.88969764837626

0.123066577000673

0.16090331686662

0.0759423503325942

0.928210880538418

0.830396475770925

0.6914011348756

0.354868061874431

0.240732664631487

0.443313953488372

0.911449520586576

0.962455303933254

0.986544930321961

0.961669092673459

0.860827250608272

0.237959183673469

0.26864406779661

0.135918367346939

0.655811849841701

0.145625982189628

0.61

0.0686714542190305

0.0338906461816539

0.792622582096266

0.728285933897002

0.375247133254251

0.341013824884793

0.216836734693878

0.942364532019704

0.963484611371935

0.951538137378845

0.846644010195412

0.854636591478697

0.954125177809388

0.731163130943672

0.874110953058321

0.595975855130785

0.973357831878732

0.977458033573142

0.824631327222001

0.878824476650564

0.960076045627376

0.972878998609179

0.911301859799714

0.929763560500695

0.515186028853455

0.843965517241379

0.848484848484849

0.78539156626506

0.72589217919514

0.963414634146341

0.0134859011033919

0.841269841269841

0.891704127503065

0.57465495608532

0.146635730858469

0.143472022955524

0.176836861768369

0.110741049125729

Powiązania

ZAH - powiązanie zwrotne

ZAH II - powiązanie zwrotne

M AGNIESZKA - reprezentacja, wspólnik

M TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.02.2016

M Tomasz

Maj 1970

Osoba

wspólnik

26.02.2016

M Agnieszka

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

M Agnieszka

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

26.02.2016

M Tomasz

Maj 1970

Osoba

powiązanie zwrotne

15.01.2025

Zah Ii

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.08.2016

20.01.2022

Zah

Organizacja

Udziałowcy

Marhall Tomasz posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Marhall Agnieszka posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do ZAH

	Organizacja	Numer KRS
1	ALS GROUP KATOWICE SP. Z O.O.	0000718827
2	UNI-FORM SP. Z O.O. SP. K.	0000465488
3	UCEES SP. Z O.O. SP. K.	0000287562
4	ALFAPROJEKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000631109
5	KDI PROJECT SP. Z O.O.	0000920941
6	W + ARCHITEKCI WOLSKI & WŁOSEK SP. Z O.O.	0000668794
7	LK & PROJEKT SP. Z O.O.	0000132491
8	ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA AP SP. Z O.O.	0000345919
9	Z500 SP. Z O.O.	0000374974
10	HTS SP. Z O.O.	0000449322
11	ATELIER7ARCHITEKTURA GNICH SP. Z O.O.	0000606862
12	METROPOLIS SP. Z O.O. SP. K.	0000349839
13	TFK WROCŁAW SP. Z O.O.	0000876814
14	TAUPROJEKT SP. Z O.O.	0000490262
15	BIURO PROJEKTÓW NEOTRANS SP. Z O.O.	0000132238
16	SCHLEIFER MILCZANOWSKI SIM ARCHITEKCI SP. K.	0000599624
17	ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000784651
18	STELMACH I PARTNERZY BIURO ARCHITEKTONICZNE SP. Z O.O.	0000008683
19	APA PEJOT STUDIO SP. Z O.O.	0000877525
20	MIDCON DESIGNER SP. Z O.O.	0000135594
21	FORMA ARCHITEKTURA SP. Z O.O.	0000786496
22	ZAH II SP. Z O.O.	0001069497
23	BIURO PROJEKTÓW WODNYCH MELIORACJI I INŻYNIERII ŚRODOWISKA	0000019091
24	MP-PROJEKT INŻYNIERIA RUCHU SP. Z O.O.	0000443132
25	BRIC ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000730142
26	SPES CITY SP. Z O.O.	0001027856
27	MOKAA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000563269
28	BUDPLAN SP. Z O.O.	0000103293
29	BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH "DROGPROJEKT" SP. Z O.O.	0000143500
30	ATELIER ARCHETON SP. Z O.O.	0000925851

ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000604435 NIP 8992784798 REGON 363819782

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZAH

ZAH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000604435 NIP
8992784798 REGON
363819782