SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Osiedle Kalinowe: 14 domów w zabudowie szeregowej w Opolu
Powierzchnia mieszkań: 85,29 m², 4 pokoje, 2 łazienki
Czyni ogródki dostępne dla mieszkańców
Wysoka jakość zrealizowanych projektów
Ponad 15-letnie doświadczenie w branży deweloperskiej
Kalińscy Invest to firma deweloperska z siedzibą w Opolu, z doświadczeniem na rynku nieruchomości trwającym ponad 15 lat. Zespół rodzinny, składający się z braci Kalińskich, od początku swojej działalności stawia na wysoką jakość wykonania oraz oryginalność projektów. Głównym przedsięwzięciem firmy jest Osiedle Kalinowe, które składa się z 14 domów w zabudowie szeregowej, zlokalizowanych w zielonej dzielnicy Opola przy ulicy Drobiarskiej. Każdy dom dysponuje dwoma kondygnacjami, łączną powierzchnią wynoszącą 85,29 m² oraz czterema pokojami i dwiema łazienkami. Wartością dodaną są przestronny salon oraz ogródek, który stwarza możliwość wypoczynku w otoczeniu zieleni. Inwestycje Kalińskich Invest wyróżniają się dbałością o szczegóły oraz użyciem wysokiej jakości materiałów. Przez swoją dotychczasową działalność firma zrealizowała już ponad siedem projektów, oferując nie tylko mieszkania, ale i lokale użytkowe. Oprócz uwagi na estetykę wnętrz, firma promuje ideę zrównoważonego rozwoju, dostosowując swoje projekty do aktualnych norm termoizolacyjnych. Kulminacyjnym punktem misji firmy jest tworzenie przestrzeni, które spełniają oczekiwania przyszłych mieszkańców oraz przyczyniają się do poprawy jakości życia ich użytkowników.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kalińscy invest osiągnęła 1 977 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 977 311 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 538 765 zł.
Zysk netto wyniósł 438 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 282 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 977 314 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 3 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 62 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 438 546 zł w 2024 roku.
• -5014 zł w 2023 roku.
• -3987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kalińscy invest wynosi 3 398 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
325 653 zł a 6 139 648 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 485 029 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 398 047 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 506 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kalińscy invest wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,78% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kalińscy invest wyniosły 1 495 902
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kalińscy invest wyniosła 5 573 667 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 573 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 573 667 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 434 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 139 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 721 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 573 667 zł w 2024 roku.
• 3 100 341 zł w 2023 roku.
• 1 815 719 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kalińscy invest wyniosły 5 139 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 573 667 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 659 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 139 463 zł w 2024 roku
• 3 104 683 zł w 2023 roku
• 1 815 047 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kalińscy invest wykazała przychody na poziomie 1 977 314 zł.
Organizacja zarobiła 481 374 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 828 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 438 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 828 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Kalińscy invest wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.