Modernizacja zbiorników paliwowych jednopłaszczowych na dwupłaszczowe
Naprawa zbiorników z uszkodzonym laminatem
Czyszczenie separatorów w obiektach przemysłowych
Usługi transportowe hakowcem oraz transport kontenerów
Serwis klimatyzacji dla klientów przemysłowych
EXPOM to firma specjalizująca się w kompleksowej modernizacji, naprawach oraz remontach zbiorników paliwowych. Oferuje szereg usług, które obejmują zarówno wymianę i modernizację istniejących zbiorników, jak i ich konserwację. Klientom proponowane jest między innymi przekształcenie zbiorników jednopłaszczowych na stalowe zbiorniki dwupłaszczowe, co znacząco podnosi ich bezpieczeństwo i funkcjonalność. EXPOM wykonuje także naprawy uszkodzonych zbiorników, likwidując problemy związane z korozją oraz innymi defektami. Dodatkowo, firma zajmuje się czyszczeniem separatorów, co jest kluczowym elementem utrzymania jakości zabezpieczeń w obiektach przemysłowych. Specjalnością EXPOM są również usługi transportowe, w tym transport kontenerów oraz odpadów, co sprawia, że oferta jest kompleksowa i dostosowana do potrzeb różnych klientów. Ponadto, EXPOM zapewnia serwis klimatyzacji, co uzupełnia wachlarz oferowanych usług. Współpraca z tą firmą to gwarancja profesjonalizmu oraz dbałości o najdrobniejsze szczegóły w zakresie modernizacji i napraw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Expom osiągnęła 1 882 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 828 058 zł. Pozostałe przychody to 54 907 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 691 458 zł.
Zysk netto wyniósł 136 600 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 117 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 882 965 zł w 2023 roku.
• 1 233 678 zł w 2022 roku.
• 1 272 546 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 136 600 zł w 2023 roku.
• 91 852 zł w 2022 roku.
• 32 732 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Expom wynosi 2 180 892 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
379 183 zł a 4 707 412 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 163 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 180 892 zł w 2023 roku.
• 1 454 626 zł w 2022 roku.
• 1 197 597 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Expom wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 333 263
zł.
Koszty operacyjne Expom wyniosły 1 550 838
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8966 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 333 263 zł w 2023 roku
• 261 967 zł w 2022 roku
• 365 366 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
31% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Expom wyniosła 2 801 524 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 087 926 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 713 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 801 524 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 505 577 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 295 947 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 292 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 801 524 zł w 2023 roku.
• 2 045 241 zł w 2022 roku.
• 1 682 166 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Expom wyniosły 2 295 947 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 801 524 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 295 947 zł w 2023 roku
• 1 692 218 zł w 2022 roku
• 1 391 095 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Expom wykazała przychody na poziomie 1 882 965 zł.
Organizacja zarobiła 152 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 954 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 136 600 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2353 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 954 zł w 2023 roku
• 11 277 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Expom wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wywrocki Łukasz
posiada 254 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Największym udziałowcem od 16.06.2021 jest
Wywrocki Łukasz
kontrolujący 33% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.02.2016 do 16.06.2021:
• Wywrocki Łukasz (25% udziałów)
• Kawa Mirosław (25% udziałów)
• Durkiewicz Paweł (25% udziałów)
• Wywrocki Zbigniew (25% udziałów)