SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
SUBRA GRP to renomowana firma windykacyjna specjalizująca się w odzyskiwaniu należności, zakupie wierzytelności oraz monitoringu płatności. Spółka odznacza się wysoką skutecznością, którą osiąga dzięki zespołowi doświadczonych specjalistów z dziedzin prawa, ekonomii, windykacji oraz restrukturyzacji. SUBRA GRP oferuje kompleksowe usługi windykacyjne, w tym windykację terenową realizowaną na zasadzie sukcesu, co oznacza, że klient płaci tylko w przypadku odzyskania środków. Firma zajmuje się również zakupem wierzytelności, proponując szybką wycenę, przejrzystą umowę i natychmiastową wypłatę środków. Monitoring płatności, dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, ma na celu eliminowanie zatorów płatniczych. SUBRA GRP wyróżnia się na tle konkurencji dzięki bezpośredniemu kontaktowi z dłużnikami oraz zastosowaniu niestandardowych narzędzi windykacyjnych i prawnych. Firma oferuje również porady ekspertów, które pomagają klientom lepiej zrozumieć proces windykacji i sprawnie odzyskać swoje należności. Angażowanie prawników, detektywów oraz współpraca z wyselekcjonowanymi kancelariami komorniczymi pozwala na efektywne prowadzenie spraw o odzyskanie długów. SUBRA GRP zapewnia pełne zaangażowanie w każdą sprawę, gwarantując tym samym wysoką skuteczność działań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Subra grp osiągnęła 1 492 046 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 823 098 zł. Pozostałe przychody to 668 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 623 584 zł.
Zysk netto wyniósł 199 514 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 102 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 492 046 zł w 2023 roku.
• 1 734 691 zł w 2022 roku.
• 1 551 558 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 199 514 zł w 2023 roku.
• 351 445 zł w 2022 roku.
• 51 573 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Subra grp wynosi 2 000 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
207 640 zł a 3 730 116 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 205 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 000 392 zł w 2023 roku.
• 2 819 321 zł w 2022 roku.
• 1 493 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Subra grp wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 613 352
zł.
Koszty operacyjne Subra grp wyniosły 1 240 905
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 613 352 zł w 2023 roku
• 576 191 zł w 2022 roku
• 329 146 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Subra grp wyniosła 531 443 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 39 645 zł.
a
ktywa obrotowe to 491 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 531 443 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 276 854 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 254 590 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 531 443 zł w 2023 roku.
• 627 560 zł w 2022 roku.
• 945 888 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Subra grp wyniosły 254 590 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 531 443 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -22 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 254 590 zł w 2023 roku
• 284 787 zł w 2022 roku
• 608 470 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Subra grp wykazała przychody na poziomie 1 492 046 zł.
Organizacja zarobiła 220 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 607 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 607 zł w 2023 roku
• 35 616 zł w 2022 roku
• 2891 zł w 2021 roku
Organizacja Subra grp wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Omelczuk Artur
posiada 400 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pacia Bartłomiej (30% udziałów)
• Omelczuk Artur (30% udziałów)
• Makowski Tomasz (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2016 do 31.01.2017:
• Pacia Bartłomiej (33% udziałów)
• Omelczuk Artur (33% udziałów)
• Makowski Tomasz (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2016 do 15.06.2016:
• Pacia Bartłomiej (33% udziałów)
• Drzewiecki Piotr (33% udziałów)
• Omelczuk Artur (33% udziałów)