Organizacja Redpal osiągnęła 11 138 686 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 138 686 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 616 869 zł.
Zysk netto wyniósł 1 521 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 188 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 138 686 zł w 2024 roku.
• 10 752 222 zł w 2023 roku.
• 9 954 653 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 201 111 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 521 817 zł w 2024 roku.
• 1 496 209 zł w 2023 roku.
• 1 620 653 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Redpal wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA Redpal wynosi 1,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
251 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 898 917 zł w
2024 roku.
• 2 018 282 zł w
2023 roku.
• 1 749 506 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
252 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 908 381 zł w
2024 roku.
• 2 027 584 zł w
2023 roku.
• 1 752 619 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Redpal wynosi 14 170 565 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 507 zł a 27 846 715 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 675 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 170 565 zł w 2024 roku.
• 13 778 064 zł w 2023 roku.
• 13 994 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Redpal wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 624 671
zł.
Koszty operacyjne Redpal wyniosły 9 239 769
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
222 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 624 671 zł w 2024 roku
• 2 877 710 zł w 2023 roku
• 2 278 068 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
33% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Redpal wyniosła 2 356 956 zł.
a
ktywa trwałe to 62 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 294 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 356 956 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 675 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 480 281 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 356 956 zł w 2024 roku.
• 2 606 060 zł w 2023 roku.
• 2 660 830 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 174%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Redpal wyniosły 1 480 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 356 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 480 281 zł w 2024 roku
• 1 772 621 zł w 2023 roku
• 1 493 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Redpal wykazała przychody na poziomie 11 138 686 zł.
Organizacja zarobiła 1 840 830 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 319 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 521 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 42 282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 319 013 zł w 2024 roku
• 448 650 zł w 2023 roku
• 63 430 zł w 2022 roku