Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601390 NIP
9930659318 REGON
363718182

Podsumowanie

aktywa

665 tys.

przychód

4,2 mln

zysk

154 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

TARNÓW

Adres

UL. TUCHOWSKA, 16

Kod pocztowy

33-100

Rejestracja

2016-02-11

Rozpoczęcie działalności

2016-02-11

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Transport drogowy towarów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kdm osiągnęła 4 175 701 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 175 701 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 021 549 zł.

Zysk netto wyniósł 154 152 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 598 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 175 701 zł w 2023 roku.
• 2 128 970 zł w 2022 roku.
• 1 833 580 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 152 zł w 2023 roku.
• -42 093 zł w 2022 roku.
• -111 236 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

587170.29

10570.85

963146.72

13827.85

940143.29

12261.14

1137673.22

-31040.37

1833579.74

-111235.96

2128970.36

-42093

4175700.52

154151.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kdm wynosi 154 tys. zł.

EBITDA Kdm wynosi 154 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 517 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 152 zł w 2023 roku.
• -42 093 zł w 2022 roku.
• -111 236 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 18 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 154 152 zł w 2023 roku.
• -42 093 zł w 2022 roku.
• -111 236 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kdm wynosi 3 400 406 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 439 251 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 493 567 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 400 406 zł w 2023 roku.
• 1 419 314 zł w 2022 roku.
• 1 222 386 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5274.57

439004.83

1467925.73

15645.46

713054.67

2407866.8

24841.31

700648.07

2350358.23

760009.85

2844183.05

1222386.49

4583949.35

1419313.57

5322425.9

3400406.47

10439251.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kdm wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 255 294 zł.

Koszty operacyjne Kdm wyniosły 4 021 549 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 182 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 255 294 zł w 2023 roku
• 175 524 zł w 2022 roku
• 195 700 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kdm wyniosła 665 375 zł.

ktywa obrotowe to 665 375 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 665 375 zł.

apitał (fundusz) własny to -23 736 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 689 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 469 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 665 375 zł w 2023 roku.
• 81 205 zł w 2022 roku.
• 81 171 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

140557.97

241900.35

358185.37

291535.75

81171.24

81204.75

665374.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -649%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -133.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0752

1.5031

0.0222

0.018

0.0572

0.6629

0.0145

0.0144

0.0342

0.3702

0.0135

0.013

-0.1065

-14.9134

-0.0259

-0.0273

-1.3704

-0.0607

-0.5184

0.2366

-0.0198

0.2317

-6.4945

0.0369

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kdm wyniosły 689 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 665 375 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 598 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 689 111 zł w 2023 roku
• 259 092 zł w 2022 roku
• 192 407 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2023 roku
• 319% w 2022 roku
• 237% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140557.97

133525.21

0.95

241900.35

221039.74

0.9138

358185.37

325063.62

0.9075

291535.75

289454.37

0.9929

81171.24

192407.2

2.3704

81204.75

259092.08

3.1906

665374.77

689110.57

1.0357

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kdm wykazała przychody na poziomie 4 175 701 zł.

Organizacja zarobiła 154 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 152 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -414 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

2481

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Kdm wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.582461786001609

0.497080900750625

0.422829581993569

0.797540208136235

0.524684270952928

0.490314769975787

0.677600749765698

0.945920303605313

0.619872379216044

0.591700133868809

0.532314107018763

0.473895582329317

0.733539891556933

0.474931631722881

0.431467181467181

0.623655913978495

0.758727695888285

0.571251548946716

0.517707662588538

0.49814126394052

0.739716312056738

0.451394759087067

0.416967509025271

0.533707865168539

0.624022743425728

0.10062893081761

0.538507109004739

0.469982847341338

0.835483870967742

0.188208616780045

0.201130856219709

0.144955300127714

0.00518134715025907

0.0478371501272265

0.579335793357934

0.354198473282443

0.950624628197501

0.131158917418459

0.138211382113821

0.0289598108747045

0.877757901013715

0.0726660250240616

0.542701092353525

0.307025986525505

0.96626768226333

0.161269841269841

0.158034528552457

0.0508108108108108

0.432550518842163

0.646993318485523

0.575099942889777

0.432628062360802

0.873367404883589

0.571974522292994

0.514930325149303

0.797632468996618

0.00854214123006834

Powiązania

K DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

K MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2016

K Damian

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

11.02.2016

08.01.2025

K Mateusz

Styczeń 1998

Osoba

wspólnik

08.01.2025

K Monika

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

11.02.2016

K Damian

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Kamykowski Damian posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.

Kamykowska Monika posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.

Największym udziałowcem od 08.01.2025 jest Kamykowski Damian kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.02.2016 do 08.01.2025 był Kamykowski Damian kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do KDM

	Organizacja	Numer KRS
1	SATION SP. Z O.O.	0000753875
2	AMIL LOGISTIC SP. Z O.O.	0000279532
3	SIMPLY LOG SP. Z O.O. SP. K.	0000827869
4	SPEDICO SP. Z O.O.	0000544658
5	NORDLINK SP. Z O.O.	0000164530
6	OWSON SP. Z O.O.	0000716788
7	PARETO SP. Z O.O.	0000234432
8	LAZAR LOGISTIK SP. Z O.O.	0000394239
9	CASYS SP. Z O.O.	0000233978
10	TRANS AR SP. Z O.O.	0000582905
11	AGENCJA CELNA WEGA CENTRUM SP. Z O.O.	0000124543
12	AR-MI TRANS SP. Z O.O.	0000782881
13	DAGI-SPED SP. Z O.O.	0000506918
14	LYALIN&CO SP. Z O.O.	0000690411
15	FURDO SP. Z O.O.	0000677431
16	IMD SPEDYCJA SP. Z O.O.	0000698734
17	KEM LOGISTICS SP. Z O.O.	0000931950
18	AGPOL SP. Z O.O.	0000278835
19	SPEDYCJA - RAPID SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000385991
20	YUKON POLSKA SP. Z O.O.	0000933192
21	BIKE ALEK SP. Z O.O.	0000696908
22	CARGO CARE POLAND SP. Z O.O.	0000376764
23	NOVITAS SP. Z O.O.	0000400528
24	TRANS-FAIR SPEDITION SP. Z O.O.	0000961735
25	KSK LOGISTIC SP. Z O.O.	0000646001
26	STOW. PRZEWOŹNIKÓW KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH	0000019545
27	FL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000697679
28	EWAN LOGISTIC SP. Z O.O.	0000866602
29	LIMSTEK SP. Z O.O.	0000994248
30	CARGO LOGISTIC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588637

KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601390 NIP 9930659318 REGON 363718182

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KDM

KDM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601390 NIP
9930659318 REGON
363718182