Organizacja Hermes international handel hurtowy osiągnęła 291 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 284 859 zł. Pozostałe przychody to 6168 zł.
Całkowite koszty wyniosły 272 967 zł.
Zysk netto wyniósł 11 892 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 027 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 426 915 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 892 zł w 2023 roku.
• -27 621 zł w 2022 roku.
• 73 215 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hermes international handel hurtowy wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Hermes international handel hurtowy wynosi 7 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6900 zł w
2023 roku.
• -23 317 zł w
2022 roku.
• 75 738 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2856 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6900 zł w
2023 roku.
• -23 317 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hermes international handel hurtowy wynosi 295 959 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 374 zł a 727 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 49 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 295 959 zł w 2023 roku.
• 34 463 zł w 2022 roku.
• 632 650 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hermes international handel hurtowy wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hermes international handel hurtowy wyniosły 277 959
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-931 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hermes international handel hurtowy wyniosła 575 421 zł.
a
ktywa obrotowe to 575 421 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 575 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 72 498 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 923 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 575 421 zł w 2023 roku.
• 575 759 zł w 2022 roku.
• 449 990 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hermes international handel hurtowy wyniosły 502 923 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 575 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 923 zł w 2023 roku
• 529 808 zł w 2022 roku
• 376 418 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hermes international handel hurtowy wykazała przychody na poziomie 291 027 zł.
Organizacja zarobiła 13 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1176 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 892 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1176 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 6489 zł w 2021 roku
Organizacja Hermes international handel hurtowy wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kruhliakov Ivan
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.