Specjalizacja w przeszyciach lekkiej odzieży i materiałów przemysłowych
Obsługuje regiony woj. lubuskiego i dolnośląskiego
Oferuje usługi hafftu, krojenia i szablonowania
Dostosowuje usługi do indywidualnych potrzeb klientów
Zaawansowane technologicznie wyposażenie i doświadczony zespół
Urano to szwalnia z siedzibą w Sierakowie, niedaleko Zielonej Góry, która specjalizuje się w przeszyciach lekkiej odzieży oraz produktów przemysłowych. Działa na rynku od 2016 roku i oferuje zróżnicowane usługi związane z krawiectwem, angażując się zarówno w dużą produkcję seryjną, jak i w realizację indywidualnych zleceń. Przedsiębiorstwo obsługuje klientów w regionach województw lubuskiego i dolnośląskiego, dostosowując swoje usługi do ich indywidualnych potrzeb. Dzięki zaawansowanemu technologicznie wyposażeniu i zespołowi doświadczonych pracowników, Urano zapewnia wysoką jakość wykonania oraz terminowość realizacji zamówień. Oferuje także dodatkowe usługi, takie jak hafty, szablonowanie czy krojenie materiału, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla firm poszukujących kompleksowych rozwiązań w zakresie odzieży. Urano ponadto może pochwalić się pozytywnymi opiniami klientów oraz statusami związanymi z weryfikacją ich działalności w systemach gospodarczych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Urano osiągnęła 319 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 907 zł. Pozostałe przychody to 1741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 327 012 zł.
Strata netto wyniosła 9106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 53 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 319 647 zł w 2023 roku.
• 397 504 zł w 2022 roku.
• 302 833 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9106 zł w 2023 roku.
• -22 396 zł w 2022 roku.
• 7237 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Urano wynosi -10 tys. zł.
EBITDA Urano wynosi -10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Urano wynosi 238 518 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 799 119 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 518 zł w 2023 roku.
• 295 624 zł w 2022 roku.
• 278 255 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Urano wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1841
zł.
Koszty operacyjne Urano wyniosły 327 826
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
307 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1841 zł w 2023 roku
• 4669 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Urano wyniosła 96 991 zł.
a
ktywa trwałe to 1867 zł.
a
ktywa obrotowe to 95 124 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 96 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 893 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 098 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 96 991 zł w 2023 roku.
• 47 963 zł w 2022 roku.
• 63 551 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Urano wyniosły 63 098 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 96 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 098 zł w 2023 roku
• 7135 zł w 2022 roku
• 327 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Urano wykazała przychody na poziomie 319 647 zł.
Organizacja zarobiła -9106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 716 zł w 2021 roku
Organizacja Urano wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.