Specjalizacja w posadzkach żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązaniach dla przemysłu
Wykonywanie różnorodnych nawierzchni, w tym systemów ESD i chemoodpornych
Nowoczesny park maszynowy i doświadczenie w obróbce mechanicznej posadzek
Doradztwo techniczne w zakresie projektowania posadzek
Serwis, naprawa i konserwacja posadzek przemysłowych
Firma Dual specjalizuje się w wykonywaniu posadzek, oferując kompleksowe usługi w zakresie posadzek żywicznych oraz innowacyjnych rozwiązań dla przemysłu. Ich oferta obejmuje projektowanie i realizację różnorodnych nawierzchni, od standardowych powłok malowanych po zaawansowane systemy ESD i chemoodporne, które znajdują zastosowanie w różnych sektorach, w tym w magazynach, halach garażowych oraz centrach handlowych. Dual wyróżnia się nie tylko wszechstronnością, ale także dużym doświadczeniem swojego zespołu oraz współpracą z renomowanymi dostawcami materiałów. Firma dysponuje nowoczesnym parkiem maszynowym, co pozwala na skuteczną obróbkę mechaniczną posadzek, a także skuteczną naprawę i serwis posadzek przemysłowych. Dodatkową wartością jest oferta doradztwa technicznego, co umożliwia skuteczny dobór odpowiednich rozwiązań w zależności od wymagań klienta i specyfiki projektu. W związku z konsekwentnym dążeniem do terminowości oraz konkurencyjnych cen, Dual zdobyła zaufanie wielu klientów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dual osiągnęła 981 333 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 981 333 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 682 928 zł.
Zysk netto wyniósł 298 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 981 333 zł w 2022 roku.
• 204 261 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 406 zł w 2022 roku.
• 88 121 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dual wynosi 329 tys. zł.
EBITDA Dual wynosi 332 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
64 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 024 zł w
2022 roku.
• 96 836 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 332 045 zł w
2022 roku.
• 96 836 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dual wynosi 2 141 489 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
293 645 zł a 4 177 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 411 214 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 141 489 zł w 2022 roku.
• 558 498 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dual wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 161 051
zł.
Koszty operacyjne Dual wyniosły 652 310
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 161 051 zł w 2022 roku
• 44 090 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2022 roku
•
41% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dual wyniosła 418 951 zł.
a
ktywa trwałe to 15 108 zł.
a
ktywa obrotowe to 403 842 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 418 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 391 526 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 75 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 418 951 zł w 2022 roku.
• 253 921 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dual wyniosły 27 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 418 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 424 zł w 2022 roku
• 160 800 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dual wykazała przychody na poziomie 981 333 zł.
Organizacja zarobiła 328 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 938 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 938 zł w 2022 roku
• 8715 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dual wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0009%.