Organizacja Gekoo osiągnęła 135 113 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 129 043 zł. Pozostałe przychody to 6070 zł.
Całkowite koszty wyniosły 113 855 zł.
Zysk netto wyniósł 15 188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 16 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 113 zł w 2023 roku.
• 79 372 zł w 2022 roku.
• 42 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 188 zł w 2023 roku.
• -5920 zł w 2022 roku.
• -9387 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gekoo wynosi 162 663 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 837 zł a 337 783 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 162 663 zł w 2023 roku.
• 53 360 zł w 2022 roku.
• 28 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gekoo wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 787
zł.
Koszty operacyjne Gekoo wyniosły 119 925
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3348 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 787 zł w 2023 roku
• 24 937 zł w 2022 roku
• 17 308 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gekoo wyniosła 467 325 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 19 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 447 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 452 137 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 594 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 451 543 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 325 zł w 2023 roku.
• 290 063 zł w 2022 roku.
• 233 748 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,555%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 319.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gekoo wyniosły 451 543 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 325 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 451 543 zł w 2023 roku
• 289 469 zł w 2022 roku
• 242 234 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gekoo wykazała przychody na poziomie 135 113 zł.
Organizacja zarobiła 15 188 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku