Organizacja Vodaland polska osiągnęła 20 513 746 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 398 713 zł. Pozostałe przychody to 115 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 453 965 zł.
Zysk netto wyniósł 1 944 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 660 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 513 746 zł w 2024 roku.
• 18 850 197 zł w 2023 roku.
• 21 578 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 258 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 944 748 zł w 2024 roku.
• 1 014 058 zł w 2023 roku.
• 2 012 896 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Vodaland polska wynosi 2,42 mln zł.
EBITDA Vodaland polska wynosi 2,46 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
325 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 415 269 zł w
2024 roku.
• 1 392 720 zł w
2023 roku.
• 2 390 800 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
331 445 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 461 267 zł w
2024 roku.
• 1 434 354 zł w
2023 roku.
• 2 430 586 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vodaland polska wynosi 25 241 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 786 958 zł a 51 284 366 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 328 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 241 779 zł w 2024 roku.
• 19 701 427 zł w 2023 roku.
• 25 204 856 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vodaland polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 273 862
zł.
Koszty operacyjne Vodaland polska wyniosły 17 983 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 200 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 273 862 zł w 2024 roku
• 1 795 332 zł w 2023 roku
• 1 344 408 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Vodaland polska wyniosła 7 775 902 zł.
a
ktywa trwałe to 299 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 476 852 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 775 902 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 049 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 726 625 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 020 180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 775 902 zł w 2024 roku.
• 5 852 005 zł w 2023 roku.
• 6 588 092 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Vodaland polska wyniosły 2 726 625 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 775 902 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 326 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 726 625 zł w 2024 roku
• 1 747 476 zł w 2023 roku
• 2 897 620 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Vodaland polska wykazała przychody na poziomie 20 513 746 zł.
Organizacja zarobiła 2 408 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 463 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 944 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 061 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 463 924 zł w 2024 roku
• 223 238 zł w 2023 roku
• 475 711 zł w 2022 roku
Organizacja Vodaland polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Franko Oleg
posiada 70 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Dutko Oleg
posiada 70 udziałów, które stanowią 35% firmy.
Fedan Mariusz
posiada 60 udziałów, które stanowią 30% firmy.