Grupa 3 to agencja reklamowa z 26-letnim doświadczeniem w branży, która skutecznie łączy trzy kluczowe elementy kampanii marketingowych: relację, strategię i kreację. Filozofia pracy tej agencji opiera się na przemyślanym podejściu do każdego projektu, co czyni je unikalnym partnerem na rynku. Grupa 3 stawia na stworzenie indywidualnych strategii dopasowanych do potrzeb klientów oraz atrakcyjnych rozwiązań w zakresie kreacji i marketingu. W zakresie swoich usług agencja oferuje m.in. tworzenie strategii marketingowych, artystycznych koncepcji reklamowych, a także obsługę działań w mediach społecznościowych oraz promocje BTL. Działania agencji poparte są wiedzą i doświadczeniem, co potwierdza 12 689 zrealizowanych projektów oraz długoterminowe relacje z klientami. Grupa 3 z sukcesem realizuje kampanie dla znanych marek, dostosowując komunikację do specyfiki rynku i aktualnych trendów. Dzięki zespołowi profesjonalistów, agencja nieustannie się rozwija, biorąc udział w ponad 37 kursach rocznie, co pozwala im na wdrażanie najnowszych rozwiązań w obszarze marketingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa 3 osiągnęła 8 682 415 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 682 415 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 908 141 zł.
Zysk netto wyniósł 1 774 274 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 158 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 682 415 zł w 2023 roku.
• 8 424 398 zł w 2022 roku.
• 7 482 497 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -129 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 774 274 zł w 2023 roku.
• 1 161 798 zł w 2022 roku.
• 1 545 051 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa 3 wynosi 2,03 mln zł.
EBITDA Grupa 3 wynosi 2,04 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
94 354 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 033 495 zł w
2023 roku.
• 1 280 137 zł w
2022 roku.
• 1 715 345 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
97 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 036 839 zł w
2023 roku.
• 1 288 163 zł w
2022 roku.
• 1 724 253 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa 3 wynosi 14 913 186 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 027 815 zł a 24 839 830 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 267 813 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 913 186 zł w 2023 roku.
• 11 781 013 zł w 2022 roku.
• 13 585 599 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa 3 wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 823 410
zł.
Koszty operacyjne Grupa 3 wyniosły 6 648 920
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
35 727 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 823 410 zł w 2023 roku
• 1 809 473 zł w 2022 roku
• 1 447 182 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa 3 wyniosła 3 417 381 zł.
a
ktywa trwałe to 2000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 415 381 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 417 381 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 703 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 628 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -228 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 417 381 zł w 2023 roku.
• 3 254 840 zł w 2022 roku.
• 3 878 451 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa 3 wyniosły 713 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 417 381 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -259 746 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 628 zł w 2023 roku
• 1 231 432 zł w 2022 roku
• 655 700 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa 3 wykazała przychody na poziomie 8 682 415 zł.
Organizacja zarobiła 1 960 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 186 061 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 774 274 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 010 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 186 061 zł w 2023 roku
• 114 800 zł w 2022 roku
• 133 652 zł w 2021 roku