Organizacja Wind & water systems osiągnęła 247 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 444 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 186 669 zł.
Strata netto wyniosła 939 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 61 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 444 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 30 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -233 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -939 225 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 2231 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wind & water systems wynosi -939 tys. zł.
EBITDA Wind & water systems wynosi -920 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
233 634 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -938 921 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 2452 zł w
2019 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
228 876 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -919 888 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
• 2452 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wind & water systems wynosi 699 985 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 853 452 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 174 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 699 985 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 35 327 zł w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wind & water systems wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2021 roku.
• 0,08% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 224
zł.
Koszty operacyjne Wind & water systems wyniosły 1 186 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 806 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 224 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 651 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
•
2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wind & water systems wyniosła 871 843 zł.
a
ktywa trwałe to 16 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 855 843 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 843 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 713 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 843 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 218 102 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -108%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -132%.
Marża operacyjna wyniosła -379%.
Marża netto wyniosła -380%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127326.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 127343.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wind & water systems wyniosły 158 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 843 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 480 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 209 566 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
• 96% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wind & water systems wykazała przychody na poziomie 247 444 zł.
Organizacja zarobiła -939 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -939 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 221 zł w 2019 roku
Organizacja Wind & water systems wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.002%.
Sobolewski Roman Zygmunt
posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Michalczuk Jacek (25% udziałów)
• Sobolewski Roman Zygmunt (25% udziałów)
• Klewenhagen Mikołaj (25% udziałów)
• Tomczak Zbigniew (25% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 14.05.2018 do 28.12.2018
była Telicka Justyna
kontrolująca 90% udziałów.
W okresie od 07.01.2016 do 14.05.2018 najwięcej udziałów posiadał Sykulski Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.