Organizacja Geo-arch osiągnęła 296 370 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 296 341 zł. Pozostałe przychody to 28 zł.
Całkowite koszty wyniosły 261 788 zł.
Zysk netto wyniósł 34 554 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -78 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 296 370 zł w 2022 roku.
• 433 427 zł w 2021 roku.
• 514 289 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -24 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 554 zł w 2022 roku.
• -152 317 zł w 2021 roku.
• -307 908 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geo-arch wynosi 668 849 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
333 054 zł a 1 776 288 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -141 475 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 668 849 zł w 2022 roku.
• 596 090 zł w 2021 roku.
• 764 235 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geo-arch wyniosła 971 273 zł.
a
ktywa trwałe to 626 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 344 547 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 971 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 444 072 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 527 201 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 971 273 zł w 2022 roku.
• 890 794 zł w 2021 roku.
• 1 107 324 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geo-arch wyniosły 527 201 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 971 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 527 201 zł w 2022 roku
• 481 276 zł w 2021 roku
• 545 489 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geo-arch wykazała przychody na poziomie 296 370 zł.
Organizacja zarobiła 34 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 554 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5836 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Geo-arch wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 45% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Król Sławomir
posiada 110 udziałów, które stanowią 55% firmy.
Król Anna
posiada 90 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Największym udziałowcem od 04.04.2023 jest
Król Sławomir
kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2015 do 04.04.2023
był Król Sławomir
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.02.2014 do 13.02.2015:
• Król Sławomir (50% udziałów)
• Gruszecki Michał (50% udziałów)