Organizacja E.s.g. osiągnęła 30 792 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 792 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 340 689 zł.
Zysk netto wyniósł 452 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 624 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 792 833 zł w 2022 roku.
• 25 555 880 zł w 2021 roku.
• 25 466 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 144 zł w 2022 roku.
• 61 733 zł w 2021 roku.
• 2 850 833 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.s.g. wynosi 29 712 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 521 442 zł a 76 982 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 550 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 712 634 zł w 2022 roku.
• 24 320 579 zł w 2021 roku.
• 35 371 009 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.s.g. wyniosła 14 555 384 zł.
a
ktywa trwałe to 8 730 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 825 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 555 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 834 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 721 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 385 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 555 384 zł w 2022 roku.
• 12 800 856 zł w 2021 roku.
• 12 492 764 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.s.g. wyniosły 4 721 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 555 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 721 381 zł w 2022 roku
• 3 418 998 zł w 2021 roku
• 3 172 639 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.s.g. wykazała przychody na poziomie 30 792 833 zł.
Organizacja zarobiła 733 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 281 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 788 zł w 2022 roku
• 216 061 zł w 2021 roku
• 679 040 zł w 2020 roku
Organizacja E.s.g. wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grycz Łukasz
posiada 68 udziałów, które stanowią 34% firmy.