Montaż i demontaż rusztowań dla przemysłu i klientów prywatnych
Usługi w zakresie instalacji fotowoltaicznych i systemów ładowania EV
Inwestycje w farmy wiatrowe i energetykę odnawialną
Produkcja i obróbka konstrukcji stalowych, dostosowanych do potrzeb klienta
Wysokie standardy bezpieczeństwa i dbałość o efektywność energetyczną
Organizacja E.S.G., znana jako Energy Service Group, specjalizuje się w profesjonalnym montażu i demontażu rusztowań, dedykowanych zarówno sektorowi przemysłowemu, jak i klientom prywatnym. Przedsiębiorstwo posiada bogate doświadczenie zdobyte na rynkach zachodnioeuropejskich oraz skandynawskich, co pozwala mu na wykonywanie złożonych projektów o wysokiej jakości wykonania. Oprócz podstawowej działalności związanej z rusztowaniami, E.S.G. oferuje również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi, systemami pomp ciepła oraz stacjami ładowania dla pojazdów elektrycznych. W zakresie energii odnawialnej, organizacja angażuje się w inwestycje w farmy wiatrowe, które przynoszą korzyści zarówno dla społeczności, jak i dla środowiska. Dodatkowo, E.S.G. zapewnia usługi związane z konstrukcjami stalowymi, oferując zarówno produkcję indywidualnych elementów, jak i kompleksowe rozwiązania. Kluczowe wartości organizacji to profesjonalizm, terminowość oraz odpowiedzialność, co pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i troski o środowisko. E.S.G. dąży do pełnej satysfakcji klienta poprzez elastyczne podejście do każdego projektu oraz oferując indywidualne doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E.s.g. osiągnęła 30 792 833 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 792 833 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 340 689 zł.
Zysk netto wyniósł 452 144 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 624 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 792 833 zł w 2022 roku.
• 25 555 880 zł w 2021 roku.
• 25 466 373 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -190 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 452 144 zł w 2022 roku.
• 61 733 zł w 2021 roku.
• 2 850 833 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.s.g. wynosi 1,17 mln zł.
EBITDA E.s.g. wynosi 1,19 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
131 298 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 167 275 zł w
2022 roku.
• 497 127 zł w
2021 roku.
• 3 253 550 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.s.g. wynosi 29 712 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 521 442 zł a 76 982 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 550 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 712 634 zł w 2022 roku.
• 24 320 579 zł w 2021 roku.
• 35 371 009 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.s.g. wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
• 0,02% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 205 740
zł.
Koszty operacyjne E.s.g. wyniosły 29 625 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 41%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 441 148 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 205 740 zł w 2022 roku
• 9 488 770 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
41% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.s.g. wyniosła 14 555 384 zł.
a
ktywa trwałe to 8 730 208 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 825 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 555 384 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 834 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 721 381 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 385 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 555 384 zł w 2022 roku.
• 12 800 856 zł w 2021 roku.
• 12 492 764 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.s.g. wyniosły 4 721 381 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 555 384 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 744 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 721 381 zł w 2022 roku
• 3 418 998 zł w 2021 roku
• 3 172 639 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.s.g. wykazała przychody na poziomie 30 792 833 zł.
Organizacja zarobiła 733 932 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 281 788 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 452 144 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 38% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1340 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 281 788 zł w 2022 roku
• 216 061 zł w 2021 roku
• 679 040 zł w 2020 roku
Organizacja E.s.g. wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grycz Łukasz
posiada 68 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Ochota Marcin
posiada 66 udziałów, które stanowią 33% firmy.