Montaż i demontaż rusztowań dla przemysłu i klientów prywatnych
Usługi w zakresie instalacji fotowoltaicznych i systemów ładowania EV
Inwestycje w farmy wiatrowe i energetykę odnawialną
Produkcja i obróbka konstrukcji stalowych, dostosowanych do potrzeb klienta
Wysokie standardy bezpieczeństwa i dbałość o efektywność energetyczną
Organizacja E.S.G., znana jako Energy Service Group, specjalizuje się w profesjonalnym montażu i demontażu rusztowań, dedykowanych zarówno sektorowi przemysłowemu, jak i klientom prywatnym. Przedsiębiorstwo posiada bogate doświadczenie zdobyte na rynkach zachodnioeuropejskich oraz skandynawskich, co pozwala mu na wykonywanie złożonych projektów o wysokiej jakości wykonania. Oprócz podstawowej działalności związanej z rusztowaniami, E.S.G. oferuje również usługi związane z instalacjami fotowoltaicznymi, systemami pomp ciepła oraz stacjami ładowania dla pojazdów elektrycznych. W zakresie energii odnawialnej, organizacja angażuje się w inwestycje w farmy wiatrowe, które przynoszą korzyści zarówno dla społeczności, jak i dla środowiska. Dodatkowo, E.S.G. zapewnia usługi związane z konstrukcjami stalowymi, oferując zarówno produkcję indywidualnych elementów, jak i kompleksowe rozwiązania. Kluczowe wartości organizacji to profesjonalizm, terminowość oraz odpowiedzialność, co pozwala na zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i troski o środowisko. E.S.G. dąży do pełnej satysfakcji klienta poprzez elastyczne podejście do każdego projektu oraz oferując indywidualne doradztwo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E.s.g. osiągnęła 16 518 066 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 498 238 zł. Pozostałe przychody to 19 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 297 495 zł.
Strata netto wyniosła 799 257 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 475 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 518 066 zł w 2023 roku.
• 30 792 833 zł w 2022 roku.
• 25 555 880 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -367 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -799 257 zł w 2023 roku.
• 452 144 zł w 2022 roku.
• 61 733 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E.s.g. wynosi -431 tys. zł.
EBITDA E.s.g. wynosi -397 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
375 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -430 946 zł w
2023 roku.
• 1 167 275 zł w
2022 roku.
• 497 127 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E.s.g. wynosi 17 788 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 41 295 166 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 971 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 788 103 zł w 2023 roku.
• 29 712 634 zł w 2022 roku.
• 24 320 579 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.s.g. wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,139% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 482 440
zł.
Koszty operacyjne E.s.g. wyniosły 16 929 184
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
913 740 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 482 440 zł w 2023 roku
• 12 205 740 zł w 2022 roku
• 9 488 770 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
•
38% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E.s.g. wyniosła 13 738 491 zł.
a
ktywa trwałe to 8 013 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 724 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 738 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 034 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 703 746 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 851 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 738 491 zł w 2023 roku.
• 14 555 384 zł w 2022 roku.
• 12 800 856 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E.s.g. wyniosły 4 703 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 738 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 617 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 703 746 zł w 2023 roku
• 4 721 381 zł w 2022 roku
• 3 418 998 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E.s.g. wykazała przychody na poziomie 16 518 066 zł.
Organizacja zarobiła -799 257 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -799 257 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -45 848 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 281 788 zł w 2022 roku
• 216 061 zł w 2021 roku
Organizacja E.s.g. wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Grycz Łukasz
posiada 68 udziałów, które stanowią 34% firmy.
Ochota Marcin
posiada 66 udziałów, które stanowią 33% firmy.