ROL-MACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594098 NIP
7941821661 REGON
363315018

Podsumowanie

aktywa

850 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

64 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GAĆ

Adres

, 263

Kod pocztowy

37-207

Rejestracja

2015-12-28

Rozpoczęcie działalności

2015-12-28

Kapitał zakładowy

46000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

1. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE. 2. ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ SPÓŁKĘ NA KWOTĘ 100.000 ZŁ I WYŻSZĄ WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Transport drogowy towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Rol-mach osiągnęła 1 623 314 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 623 314 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 558 986 zł.

Zysk netto wyniósł 64 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 132 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 623 314 zł w 2023 roku.
• 1 764 615 zł w 2022 roku.
• 994 673 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 327 zł w 2023 roku.
• 42 037 zł w 2022 roku.
• 54 723 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

825543.18

-12848.54

587137.5

66716.28

1094929.56

342941.41

780297.03

-10616.04

994673.11

54722.91

1764614.93

42037.33

1623313.7

64327.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Rol-mach wynosi 101 tys. zł.

EBITDA Rol-mach wynosi 108 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 18 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 101 093 zł w 2023 roku.
• 96 260 zł w 2022 roku.
• 67 284 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 446 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 107 828 zł w 2023 roku.
• 96 260 zł w 2022 roku.
• 72 050 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Rol-mach wynosi 1 813 594 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 474 075 zł a 4 058 284 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 813 594 zł w 2023 roku.
• 1 770 389 zł w 2022 roku.
• 1 276 309 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

604340.49

2063857.95

104015.58

762305.7

1467843.75

361221.64

2462940.32

4801179.74

873457.63

1950742.58

394301.79

1276308.84

2486682.77

420373.3

1770389.06

4411537.33

474075.25

1813593.5

4058284.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rol-mach wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 179 zł.

Koszty operacyjne Rol-mach wyniosły 1 522 221 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 148 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 179 zł w 2023 roku
• 77 022 zł w 2022 roku
• 6731 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Rol-mach wyniosła 850 379 zł.

ktywa trwałe to 54 000 zł.

ktywa obrotowe to 796 379 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 850 379 zł.

apitał (fundusz) własny to 632 100 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 218 279 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 127 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 850 379 zł w 2023 roku.
• 782 217 zł w 2022 roku.
• 602 129 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

87424.52

161817.14

492418.35

483767.86

602129.37

782217.45

850379.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.147

-0.1785

-0.0156

0.4123

0.4811

0.1337

0.1136

0.6964

0.712

0.3132

-0.0219

-0.0225

-0.0136

0.0909

0.1041

0.0676

0.055

0.0537

0.074

0.0546

0.0238

0.0756

0.1018

0.0623

0.0396

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Rol-mach wyniosły 218 279 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 850 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 218 279 zł w 2023 roku
• 214 444 zł w 2022 roku
• 76 394 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

87424.52

15453.36

0.1768

161817.14

23129.7

0.1429

492418.35

10789.5

0.0219

483767.86

12755.05

0.0264

602129.37

76393.65

0.1269

782217.45

214444.4

0.2741

850379.28

218278.95

0.2567

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Rol-mach wykazała przychody na poziomie 1 623 314 zł.

Organizacja zarobiła 93 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 936 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 936 zł w 2023 roku
• 20 414 zł w 2022 roku
• 11 071 zł w 2021 roku

Wartość

11773.5

11071

20414

28936

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Rol-mach wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.201382886776145

0.441499085923218

0.302245250431779

0.201745877788555

0.275820170109356

0.251928020565553

0.10632183908046

0.133528265107212

0.699372056514914

0.397831526271893

0.333594976452119

0.190231362467866

0.903125

0.899672846237732

0.950847457627119

0.779500430663221

0.743427017225748

0.843821076573162

0.45587044534413

0.43062926459439

0.126485568760611

0.959627329192547

0.96742671009772

0.985774058577406

0.860899067005937

0.226288274831964

0.426877470355731

0.423134328358209

0.11437908496732

0.299802761341223

0.301142263759086

0.277508090614887

0.209053497942387

0.633526850507983

0.440974866717441

0.443396226415094

0.173948220064725

0.755620723362659

0.787564766839378

0.7232

0.504051863857374

0.730645161290323

0.592324402606807

0.457794676806084

0.443157132512672

0.226910828025478

0.618075801749271

0.738555442522889

0.673243883188635

0.478850758180367

0.729317269076305

0.546928327645051

0.376888888888889

0.375106564364876

0.226831421006178

0.717391304347826

0.766738660907127

0.677220756376429

0.485790408525755

0.702247191011236

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

M JAGODA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.12.2015

M Jagoda

Wrzesień 1993

Osoba

wspólnik

28.12.2015

M Tomasz

Październik 1990

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

M Jagoda

Wrzesień 1993

Osoba

reprezentacja

28.12.2015

M Tomasz

Październik 1990

Osoba

Udziałowcy

Machniak Tomasz posiada 506 udziałów, które stanowią 55% firmy.

Machniak Jagoda posiada 414 udziałów, które stanowią 45% firmy.

Podobne organizacje do ROL-MACH

	Organizacja	Numer KRS
1	TC GROUP SP. Z O.O.	0000808925
2	PUERTO RICO SP. Z O.O.	0000564471
3	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W ŁĘCZNEJ	0000118126
4	NADWIŚLAŃSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW "GRONO" Z W.	0000210953
5	FRESH PRODUCT TRYBUL SP. Z O.O.	0000828675
6	PRODUKTY Z TRADYCJĄ SP. Z O.O.	0000235268
7	HRC - VEG SP. Z O.O.	0000710020
8	DAN-PAL FOOD SP. Z O.O.	0000783797
9	VISTULA FOODS SP. Z O.O.	0000813560
10	FRESH CHOICE SP. Z O.O.	0000451175
11	ORGANICHOUSE SP. Z O.O.	0000626342
12	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZŁOTY ZIEMNIAK	0000630769
13	CHODEX 1 SP. Z O.O.	0000867975
14	MAZURY FROST SP. Z O.O.	0000673780
15	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "ANSAD" W LIKWIDACJI	0000354332
16	MULTI-FRUIT SP. Z O.O.	0000415641
17	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "NIWA" W LESIE	0000094481
18	MR APPLE SP. Z O.O.	0000477913
19	FRESH PRODUCT SP. Z O.O.	0000898153
20	GP HOPOFARM SP. Z O.O.	0000347043
21	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW "TRUS-POL" W SIEDLCACH	0000130907
22	KOT W BUTACH SP. Z O.O.	0000712018
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "WINEX" E.WINIECKI,	0000096881
24	PREMIUM GOLD SP. Z O.O.	0000652616
25	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA W ŁUKOWIE	0000143792
26	BIADALA MUSHROOMS SP. Z O.O.	0000649212
27	GLOBAL FRUIT SP. Z O.O.	0000860999
28	ZIEMNIAK TEAM SP. Z O.O.	0000851208
29	NOVUS SP. Z O.O.	0000472840
30	AN TRADE SP. Z O.O.	0000393179

ROL-MACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594098 NIP 7941821661 REGON 363315018

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ROL-MACH

ROL-MACH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594098 NIP
7941821661 REGON
363315018