Produkcja wysokiej jakości suplementów diety i odżywek sportowych
Cztery linie produktów: PRO LINE, SPORT LINE, FIT LINE, MEX 2GO
Współpraca z Flex Wheelerem, legendą kulturystyki
Rozwój linii odzieżowej MEX Wear
MUSCLE EXCELLENCE jest dynamicznie rozwijającą się firmą specjalizującą się w produkcji i sprzedaży wysokiej jakości suplementów diety i odżywek sportowych, założoną w 2010 roku w Nowym Jorku. Jej misją jest dostarczanie klientom skutecznych i bezpiecznych produktów, które wspierają różnorodne cele treningowe, zarówno dla profesjonalnych sportowców, jak i osób amatorsko uprawiających sport. Dzięki współpracy z legendą kulturystyki, Flex Wheelerem, firma zyskała uznanie w branży, co przyczyniło się do jej wiodącej pozycji na rynku. W ofercie MUSCLE EXCELLENCE znajdują się cztery główne linie produktów: PRO LINE, dedykowana profesjonalnym sportowcom; SPORT LINE, orientująca się na entuzjastów sportów aktywnych; FIT LINE, skierowana do miłośników fitnessu; oraz MEX 2GO, oferująca wygodne produkty, takie jak shoty energiczne i batony, które można zabrać wszędzie. Oprócz odżywek, firma rozwija także linię odzieżową MEX Wear, oferującą nowoczesne, funkcjonalne ubrania do treningu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Muscle excellence osiągnęła 5 059 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 315 267 zł. Pozostałe przychody to 3 744 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 636 107 zł.
Zysk netto wyniósł 679 161 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 136 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 059 589 zł w 2023 roku.
• 2 203 919 zł w 2022 roku.
• 2 061 627 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 679 161 zł w 2023 roku.
• 256 270 zł w 2022 roku.
• 260 915 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muscle excellence wynosi 7 500 775 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 411 073 zł a 12 648 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 238 924 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 500 775 zł w 2023 roku.
• 3 588 265 zł w 2022 roku.
• 3 515 466 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muscle excellence wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 130 655
zł.
Koszty operacyjne Muscle excellence wyniosły 1 522 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7709 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 130 655 zł w 2023 roku
• 121 490 zł w 2022 roku
• 144 893 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muscle excellence wyniosła 3 254 535 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 68 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 186 279 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 254 535 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 881 430 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 373 105 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -248 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 254 535 zł w 2023 roku.
• 4 752 297 zł w 2022 roku.
• 4 872 419 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muscle excellence wyniosły 1 373 105 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 254 535 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -339 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 373 105 zł w 2023 roku
• 3 293 757 zł w 2022 roku
• 3 409 235 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muscle excellence wykazała przychody na poziomie 5 059 589 zł.
Organizacja zarobiła 761 786 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 625 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 679 161 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 771 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 625 zł w 2023 roku
• 41 632 zł w 2022 roku
• 13 168 zł w 2021 roku