AVARGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000068417

Podsumowanie

aktywa

3,6 mln

przychód

2,5 mln

zysk

347 tys.

wartość firmy

5,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GAWOTA, 2D

Kod pocztowy

02-830

Rejestracja

2001-12-04

Rozpoczęcie działalności

1991-03-04

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.avargraf.com

Email

avargraf@avargraf.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

Opis

Sprzedaż nowych i używanych maszyn poligraficznych oraz introligatorskich
Profesjonalny serwis maszyn, w tym instalacja i konserwacja
Doradztwo techniczne i kompleksowa obsługa inwestycji
Pośrednictwo w sprzedaży maszyn używanych z rynku polskiego i europejskiego
Dostawa materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Avargraf osiągnęła 2 515 732 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 414 687 zł. Pozostałe przychody to 101 045 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 067 683 zł.

Zysk netto wyniósł 347 004 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -558 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 515 732 zł w 2023 roku.
• 1 945 874 zł w 2022 roku.
• 1 887 893 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 497 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 347 004 zł w 2023 roku.
• 6673 zł w 2022 roku.
• 18 257 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

5868027.4

20020.68

4647357.74

-335138.53

3666569.7

-319751.37

1853751.01

-135290

1887893.47

18257.21

1945874.13

6673.31

2515731.87

347003.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Avargraf wynosi 295 tys. zł.

EBITDA Avargraf wynosi 304 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 295 144 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 11 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 303 785 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Avargraf wynosi 5 638 642 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 573 472 zł a 13 725 186 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -206 769 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 638 642 zł w 2023 roku.
• 3 637 162 zł w 2022 roku.
• 3 639 839 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

200206.8

6879257.58

15398168.52

0

5734041.19

14057614.4

0

4840368.97

12778608.92

0

3530355.68

12237448.92

182572.1

3639839.07

12310477.76

66733.1

3637162.22

12337171

2573472.34

5638641.77

13725185.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avargraf wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,097% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 346 160 zł.

Koszty operacyjne Avargraf wyniosły 2 119 543 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -83 251 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 346 160 zł w 2023 roku
• 328 155 zł w 2022 roku
• 422 637 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Avargraf wyniosła 3 606 360 zł.

a

ktywa trwałe to 273 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 333 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 606 360 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 431 296 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 064 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -865 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 606 360 zł w 2023 roku.
• 3 271 903 zł w 2022 roku.
• 3 364 989 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

8800122.82

4420214.09

4224354.45

3659667.07

3364988.64

3271903.17

3606360.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0023

0.0052

0.0061

0.0034

-0.0758

-0.0954

-0.0871

-0.0721

-0.0757

-0.1001

-0.0666

-0.0872

-0.037

-0.0442

-0.163

-0.073

0.0054

0.0059

-0.2182

0.0097

0.002

0.0022

-0.0231

0.0034

0.0962

0.1011

0.1222

0.1379

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Avargraf wyniosły 175 064 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 606 360 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -795 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 064 zł w 2023 roku
• 187 610 zł w 2022 roku
• 287 369 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8800122.82

4950580.69

0.5626

4420214.09

905810.49

0.2049

4224354.45

1029702.22

0.2438

3659667.07

600304.84

0.164

3364988.64

287369.2

0.0854

3271903.17

187610.42

0.0573

3606360.12

175063.66

0.0485

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Avargraf wykazała przychody na poziomie 2 515 732 zł.

Organizacja zarobiła 380 655 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 651 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 347 004 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1415 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 651 zł w 2023 roku
• 21 465 zł w 2022 roku
• 19 073 zł w 2021 roku

Wartość

42141.72

353.49

120954.84

1748.94

19073.22

21465.32

33651

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Avargraf wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.596360759493671

0.722608407811983

0.860034793610628

0.510630758327427

0.354803963808703

0.345240786796292

0.444483485593816

0.35813704496788

0.812669683257919

0.029420045045045

0.69762291451351

0.780154820548909

0.272016267792899

0.187158727170024

0.167525773195876

0.182212581344902

0.12918961447679

0.575630927503617

0.0276750239758871

0.667964244521338

0.775510204081633

0.299878345498783

0.171496263896483

0.172772849980717

0.173166691763289

0.127250534025023

0.88863287250384

0.0530961615621238

0.583589171085682

0.745153095333601

0.242433190609774

0.181532004197272

0.134687034277198

0.201347195782691

0.150717349504511

0.623555555555556

0.513881748071979

0.568907900013367

0.717480719794344

0.18612350654959

0.312211784799317

0.115675675675676

0.394920816093594

0.308380210587047

0.709795630725863

0.46126356094448

0.540436796823296

0.692955589586524

0.159424379232506

0.280859570214893

0.193037423846823

0.378427532176833

0.289670764448212

0.691082802547771

0.690081398854386

0.50754394151501

0.66767143933685

0.141662796098467

0.814420174036583

0.762090050027793

0.619581924377498

0.441925465838509

0.700080840743735

Powiązania

AVARGRAF - powiązanie zwrotne

B AGNIESZKA - prokurent

K TOMASZ - prokurent

K SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

K EWA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2001

14.06.2013

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

14.06.2013

25.07.2013

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

25.07.2013

24.02.2014

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

wspólnik

02.09.2016

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

24.02.2014

02.09.2016

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

prokurent

04.12.2001

26.11.2007

G Alicja

Sierpień 1955

Osoba

prokurent

04.12.2001

B Agnieszka

Luty 1963

Osoba

prokurent

04.12.2001

K Ewa

Sierpień 1960

Osoba

prokurent

05.02.2021

K Tomasz

Lipiec 1990

Osoba

reprezentacja

04.12.2001

K Sławomir

Marzec 1959

Osoba

powiązanie zwrotne

03.10.2013

14.02.2014

Investments S. Kugaudo

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.09.2016

Avargraf

Organizacja

Udziałowcy

Kugaudo Sławomir posiada 499 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.

Największym udziałowcem od 02.09.2016 jest Kugaudo Sławomir kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 24.02.2014 do 02.09.2016 był Kugaudo Sławomir kontrolując 50% udziałów.

W okresie od 25.07.2013 do 24.02.2014 najwięcej udziałów posiadał Kugaudo Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do AVARGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	BIURO INVEST SP. Z O.O.	0000390950
2	INTERTEG SP. Z O.O.	0000155873
3	GAMMA SP. Z O.O.	0000091581
4	HURTOWNIA OSPRZĘTU ELEKTRO-ENERGETYCZNEGO ELTIMEX URSZULA	0000138182
5	EMERGRAF W.RYPPA R.MĄCZKA SP. J.	0000152096
6	EJA SP. Z O.O.	0000100350
7	HAFROX SP. Z O.O. S.K.A.	0000391939
8	TEEHONLED POLSKA SP. Z O.O.	0000655238
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE EUROKABEL - PROREM	0000168724
10	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-HANDLOWY "STOMAF" SP. Z O.O.	0000176573
11	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
12	MUSCLE EXCELLENCE SP. Z O.O. SP. K.	0000591287
13	MONOLIT SP. Z O.O.	0000175936
14	COLATRA SP. Z O.O.	0000931955
15	UNITRADE DISTRIBUTION SP. Z O.O.	0000397038
16	REMGAZ SP. Z O.O.	0000406291
17	MARESPOL SP. Z O.O.	0000093227
18	BIURO HANDLU ZAGRANICZNEGO MATRIX SP. Z O.O.	0000084306
19	PHU PROFINBUD SP. Z O.O.	0000663044
20	WIKTORIA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000647806
21	GASTROMEDIA SP. Z O.O.	0000036206
22	MAXSPIT SP. Z O.O. SP. K.	0000750599
23	TERMAL SP. Z O.O.	0000141441
24	PIERROT SP. Z O.O.	0000070845
25	MUSIC DEALER ALICJA KRÓLIKOWSKA,JANUSZ MAMCARZ,JERZY	0000091061
26	FIDELTRONIK-INIGO SP. Z O.O.	0000160153
27	KAMADE SP. Z O.O.	0000414592
28	PALDREW WIEWIÓR, MAŁECKI SP. J.	0000155733
29	GUFENG SP. Z O.O.	0000633102
30	OFFICENTER JANOWSKI SP. K.	0000726947

AVARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000068417 NIP 5260304366 REGON 006375072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AVARGRAF

AVARGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000068417 NIP
5260304366 REGON
006375072