WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZA - DIMENSION 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTUJE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA DIMENSION 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: PREZES ZARZĄDU MARIUSZ ROBERT SZYMAŃSKI
Organizacja Dimension 4 osiągnęła 6 015 157 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 013 119 zł. Pozostałe przychody to 2038 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 869 211 zł.
Zysk netto wyniósł 143 908 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -457 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 015 157 zł w 2023 roku.
• 3 736 106 zł w 2022 roku.
• 6 412 726 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 908 zł w 2023 roku.
• 93 559 zł w 2022 roku.
• -155 964 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dimension 4 wynosi 262 tys. zł.
EBITDA Dimension 4 wynosi 263 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 261 824 zł w
2023 roku.
• 268 319 zł w
2022 roku.
• -378 553 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 263 287 zł w
2023 roku.
• 269 207 zł w
2022 roku.
• -371 814 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dimension 4 wynosi 4 622 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 627 zł a 15 037 893 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -427 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 622 366 zł w 2023 roku.
• 2 864 973 zł w 2022 roku.
• 4 275 151 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dimension 4 wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.
• 0,57% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 673 343
zł.
Koszty operacyjne Dimension 4 wyniosły 5 751 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3778 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 673 343 zł w 2023 roku
• 615 779 zł w 2022 roku
• 600 115 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dimension 4 wyniosła 3 679 829 zł.
a
ktywa trwałe to 3170 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 676 659 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 679 829 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 837 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 630 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 679 829 zł w 2023 roku.
• 2 542 063 zł w 2022 roku.
• 3 220 397 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 295%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dimension 4 wyniosły 3 630 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 679 829 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 738 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 630 992 zł w 2023 roku
• 2 678 178 zł w 2022 roku
• 3 361 540 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dimension 4 wykazała przychody na poziomie 6 015 157 zł.
Organizacja zarobiła 171 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 139 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4523 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 139 zł w 2023 roku
• 32 718 zł w 2022 roku
• 30 831 zł w 2021 roku