Organizacja E-trade osiągnęła 2 209 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 209 522 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 239 002 zł.
Strata netto wyniosła 29 480 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 419 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 209 522 zł w 2023 roku.
• 1 361 798 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 480 zł w 2023 roku.
• 94 824 zł w 2022 roku.
• -2460 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-trade wynosi -15 tys. zł.
EBITDA E-trade wynosi -15 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -15 232 zł w
2023 roku.
• 100 539 zł w
2022 roku.
• -2460 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -15 232 zł w
2023 roku.
• 100 539 zł w
2022 roku.
• -2460 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-trade wynosi 1 531 598 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 523 804 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 288 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 531 598 zł w 2023 roku.
• 1 367 853 zł w 2022 roku.
• 9576 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-trade wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 585
zł.
Koszty operacyjne E-trade wyniosły 2 224 754
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 117 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 585 zł w 2023 roku
• 42 020 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-trade wyniosła 516 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 516 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 516 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 112 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 573 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 516 685 zł w 2023 roku.
• 299 591 zł w 2022 roku.
• 27 665 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -38%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-trade wyniosły 438 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 516 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 573 zł w 2023 roku
• 191 999 zł w 2022 roku
• 14 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-trade wykazała przychody na poziomie 2 209 522 zł.
Organizacja zarobiła -29 480 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 9177 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku