Świadczenie usług księgowych dla firm i osób fizycznych
Doradztwo w zakresie prawa podatkowego i prawnego
Realizacja audytów dopasowanych do branży
Obsługa kadrowa i płacowa przedsiębiorstw
Wsparcie dla klientów w obrocie transgranicznym
ETL Outsourcing to firma, która od ponad 45 lat specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych, prawnych i podatkowych. Działa jako rzetelny partner dla małych i średnich przedsiębiorstw, start-upów i osób samozatrudnionych, oferując wsparcie na każdym etapie rozwoju działalności gospodarczej. Portfolio usług firmy obejmuje m.in. prowadzenie księgowości, doradztwo podatkowe, doradztwo prawne, usługi audytorskie oraz obsługę kadrową i płacową. Unikalnym aspektem ETL jest zapewnienie klientom dostępu do dedykowanego doradcy, który koordynuje współpracę z zespołem ekspertów, co umożliwia skuteczne dostosowanie usług do potrzeb klientów. ETL charakteryzuje się obecnością w ponad 50 krajach i współpracą z 1300 kancelariami, co podkreśla jej globalny zasięg i zdolność do oferowania zróżnicowanych usług w międzynarodowym kontekście. Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy na temat zarówno krajowego, jak i międzynarodowego prawa podatkowego, ETL skutecznie wspiera klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych, które przekładają się na poprawę wyników finansowych i bezpieczeństwa prawno-podatkowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Etl outsourcing osiągnęła 20 789 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 493 110 zł. Pozostałe przychody to 14 296 390 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 447 809 zł.
Strata netto wyniosła 1 954 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 354 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 789 500 zł w 2023 roku.
• 11 447 973 zł w 2022 roku.
• 10 389 606 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -320 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 954 699 zł w 2023 roku.
• -8 212 775 zł w 2022 roku.
• -350 118 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Etl outsourcing wynosi -3,66 mln zł.
EBITDA Etl outsourcing wynosi -3,66 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
541 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3 657 884 zł w
2023 roku.
• -3 122 030 zł w
2022 roku.
• -3 090 709 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
541 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 656 764 zł w
2023 roku.
• -3 105 271 zł w
2022 roku.
• -3 057 378 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Etl outsourcing wynosi 13 859 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 973 750 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 183 443 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 859 667 zł w 2023 roku.
• 7 631 982 zł w 2022 roku.
• 6 926 404 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etl outsourcing wynosi 1,41%. To oznacza, że firma ma szansę 1,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,153% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,41% w 2023 roku.
• 1,06% w 2022 roku.
• 3,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 693 295
zł.
Koszty operacyjne Etl outsourcing wyniosły 10 150 994
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
448 883 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 693 295 zł w 2023 roku
• 2 871 979 zł w 2022 roku
• 3 991 999 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Etl outsourcing wyniosła 79 505 489 zł.
a
ktywa trwałe to 62 664 137 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 841 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 505 489 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 970 490 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 475 979 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 074 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 79 505 489 zł w 2023 roku.
• 88 268 827 zł w 2022 roku.
• 36 253 894 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła -56%.
Marża netto wyniosła -9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Etl outsourcing wyniosły 105 475 979 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 505 489 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 474 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 475 979 zł w 2023 roku
• 112 067 280 zł w 2022 roku
• 51 839 572 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
• 143% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Etl outsourcing wykazała przychody na poziomie 20 789 500 zł.
Organizacja zarobiła -1 954 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 954 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Etl outsourcing wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki