ETL DORADE to renomowana firma specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług księgowych, doradczych i audytorskich zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dla dużych korporacji oraz freelancerów. Z szeroką gamą usług obejmujących księgowość, doradztwo podatkowe i prawne, a także usługi z zakresu kadr i płac, ETL DORADE wyróżnia się na rynku swoją eksperckością i indywidualnym podejściem do klienta. Firma działa od ponad 45 lat, a jej zasięg obejmuje ponad 1300 kancelarii w Polsce i Europie, zatrudniających ponad 15 000 ekspertów w różnych dziedzinach. Misją ETL DORADE jest wspieranie klientów w pełni zintegrowanym wsparciem na każdym etapie rozwoju ich biznesu, począwszy od zakładania firmy, poprzez jej rozwój, aż po ewentualne przekształcenia i sprzedaż.Usługi ETL DORADE obejmują prowadzenie ksiąg rachunkowych, przygotowywanie sprawozdań finansowych oraz tworzenie przejrzystych i uporządkowanych systemów księgowych. W zakresie doradztwa podatkowego, firma oferuje optymalizację struktur podatkowych, minimalizowanie ryzyk związanych z nieznajomością przepisów i zarządzanie zobowiązaniami podatkowymi. Doradztwo prawne obejmuje przygotowanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych oraz reprezentowanie klientów przed sądami. ETL DORADE oferuje również specjalistyczne usługi audytorskie oraz kompleksową obsługę kadr i płac, zapewniając redukcję kosztów i zwiększenie efektywności administracyjnej. Ponadto, firma zapewnia doradztwo transgraniczne, wspierając klientów w obrocie międzynarodowym dzięki swojej obecności w ponad 50 krajach na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenan osiągnęła 1 357 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 357 539 zł. Pozostałe przychody to 406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 446 539 zł.
Strata netto wyniosła 89 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 452 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 357 945 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -29 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 000 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenan wynosi -46 tys. zł.
EBITDA Wenan wynosi 225 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenan wynosi 905 297 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 394 862 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 766 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 905 297 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 3750 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenan wynosi 1,30%. To oznacza, że firma ma szansę 1,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,406% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,30% w 2020 roku.
• 2,62% w 2019 roku.
• 0,01% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 449 836
zł.
Koszty operacyjne Wenan wyniosły 1 403 169
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 945 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 449 836 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2020 roku
•
0% w 2019 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenan wyniosła 1 004 212 zł.
a
ktywa trwałe to 457 082 zł.
a
ktywa obrotowe to 547 129 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 212 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -804 045 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 808 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 334 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 004 212 zł w 2020 roku.
• 1 107 665 zł w 2019 roku.
• 5000 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenan wyniosły 1 808 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 212 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 602 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 808 256 zł w 2020 roku
• 1 811 435 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2020 roku
• 164% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenan wykazała przychody na poziomie 1 357 945 zł.
Organizacja zarobiła -89 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku