Pralnie Trojan to firma pralnicza o 30-letnim doświadczeniu, specjalizująca się w świadczeniu usług pralniczych dla hoteli, pensjonatów, domów wczasowych oraz restauracji. Jako rodzinna przedsiębiorstwo stawia na jakość i elastyczność, oferując usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Współpraca z obsługą hotelową odbywa się na bieżąco, co pozwala na szybkie dostosowanie się do zmieniających się oczekiwań. Pralnie Trojan są członkiem Stowarzyszenia Pralników Polskich od 2010 roku. Technologia stosowana przez firmę opiera się na wysokiej jakości środkach piorących marki Christeyns oraz na dbałości o jakość wody używanej w procesach pralniczych, co ma znaczący wpływ na jakość prania oraz trwałość tkanin. Dodatkowo, przedsiębiorstwo stawia na ekologię, wykorzystując rozwiązania takie jak pompy ciepła i kolektory słoneczne, a stosowane środki chemiczne są biodegradowalne i posiadają niezbędne atesty. Oferta pralni obejmuje m.in. pranie wodne, prasowanie, dezynfekcję, czyszczenie chemiczne oraz leasing tekstyliów hotelowych we współpracy z firmą Greno.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trojan osiągnęła 4 435 317 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 274 126 zł. Pozostałe przychody to 161 191 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 108 346 zł.
Zysk netto wyniósł 1 165 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 732 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 435 317 zł w 2023 roku.
• 4 147 536 zł w 2022 roku.
• 2 503 641 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 134 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 165 780 zł w 2023 roku.
• 911 821 zł w 2022 roku.
• 560 982 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trojan wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Trojan wynosi 1,3 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 156 352 zł w
2023 roku.
• 505 742 zł w
2022 roku.
• 559 094 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 302 238 zł w
2023 roku.
• 700 257 zł w
2022 roku.
• 713 640 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trojan wynosi 10 904 107 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 284 107 zł a 17 515 238 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 451 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 904 107 zł w 2023 roku.
• 8 822 079 zł w 2022 roku.
• 5 638 930 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trojan wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 033 563
zł.
Koszty operacyjne Trojan wyniosły 3 117 774
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 052 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 033 563 zł w 2023 roku
• 1 169 297 zł w 2022 roku
• 1 117 890 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
59% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trojan wyniosła 5 825 147 zł.
a
ktywa trwałe to 3 448 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 376 244 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 825 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 378 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 446 337 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 825 147 zł w 2023 roku.
• 4 906 951 zł w 2022 roku.
• 4 295 050 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -150.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trojan wyniosły 1 446 337 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 825 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 446 337 zł w 2023 roku
• 1 693 922 zł w 2022 roku
• 1 993 842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trojan wykazała przychody na poziomie 4 435 317 zł.
Organizacja zarobiła 1 259 437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 657 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 165 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 657 zł w 2023 roku
• 35 370 zł w 2022 roku
• 10 116 zł w 2021 roku