Organizacja Zepelin osiągnęła 2 014 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 014 274 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 749 094 zł.
Zysk netto wyniósł 1 265 180 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 370 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 014 274 zł w 2022 roku.
• 603 378 zł w 2021 roku.
• 180 083 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 252 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 265 180 zł w 2022 roku.
• 307 383 zł w 2021 roku.
• 205 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zepelin wynosi 7 544 005 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 140 434 zł a 17 712 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 484 890 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 544 005 zł w 2022 roku.
• 1 823 334 zł w 2021 roku.
• 120 877 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zepelin wyniosła 3 454 041 zł.
a
ktywa trwałe to 228 508 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 225 533 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 454 041 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 520 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 933 463 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 659 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 454 041 zł w 2022 roku.
• 1 567 538 zł w 2021 roku.
• 230 927 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zepelin wyniosły 1 933 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 454 041 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 341 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 933 463 zł w 2022 roku
• 1 312 139 zł w 2021 roku
• 282 912 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku
• 123% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zepelin wykazała przychody na poziomie 2 014 274 zł.
Organizacja zarobiła 1 304 538 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 358 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 265 180 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 358 zł w 2022 roku
• 30 542 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku