ZEPELIN SP. Z O.O. | KRS: 0000587649

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

5,9 mln

zysk

3 mln

wartość firmy

19,2 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BÓŻNICZA, 15

Kod pocztowy

61-751

Rejestracja

2015-11-20

Rozpoczęcie działalności

2015-11-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SŁKADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Pozostałe pośrednictwo pieniężne TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zepelin osiągnęła 5 922 944 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 922 327 zł. Pozostałe przychody to 617 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 961 262 zł.

Zysk netto wyniósł 2 961 065 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 959 869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 922 944 zł w 2023 roku.
• 2 014 274 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 493 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 961 065 zł w 2023 roku.
• 1 265 180 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

163730.53

2600.34

260814.19

9634.69

224318.69

9667.46

180083.27

205.33

603377.88

307383.2

2014273.98

1265180.29

5922944.16

2961065.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zepelin wynosi 2,97 mln zł.

EBITDA Zepelin wynosi 3 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 494 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 972 190 zł w 2023 roku.
• 1 314 448 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 497 844 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 996 962 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zepelin wynosi 19 154 123 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 361 233 zł a 41 454 912 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 172 428 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 154 123 zł w 2023 roku.
• 7 544 005 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119555.05

409326.33

0

212414.89

652035.47

0

188215.63

560796.72

0

120876.83

450208.17

191548.9

1823333.62

4303364.8

1140434.11

7544004.6

17712524.06

3361232.95

19154122.83

41454911.54

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zepelin wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,00% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 093 zł.

Koszty operacyjne Zepelin wyniosły 2 950 137 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 22 995 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 093 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 76 908 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zepelin wyniosła 7 121 955 zł.

a

ktywa trwałe to 677 273 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 444 683 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 121 955 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 481 644 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 640 311 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 161 115 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 121 955 zł w 2023 roku.
• 3 454 041 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

155266.85

151993.78

112440.84

230926.96

1567537.81

3454041.4

7121955.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 50%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0167

-0.0364

0.022

0.0159

0.0634

-0.1558

0.0631

0.0369

0.086

-0.1852

0.0585

0.0431

0.0009

-0.0039

0.0066

0.0011

0.1961

1.2035

0.5675

0.5094

0.3663

0.832

0.6526

0.6281

0.4158

0.6607

0.5019

0.4999

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zepelin wyniosły 2 640 311 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 121 955 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 402 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 640 311 zł w 2023 roku
• 1 933 463 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

155266.85

226759

1.4604

151993.78

213851.24

1.407

112440.84

164630.84

1.4642

230926.96

282911.63

1.2251

1567537.81

1312139.28

0.8371

3454041.4

1933462.58

0.5598

7121955.23

2640311.3

0.3707

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zepelin wykazała przychody na poziomie 5 922 944 zł.

Organizacja zarobiła 2 967 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6298 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 961 065 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1050 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6298 zł w 2023 roku
• 39 358 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

4107

0

30542

39358

6298

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Zepelin wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.607256291228927

0.521871820956256

0.570887776285261

0.872922636103152

0.487750556792873

0.467037901922041

0.540809084457062

0.235522345164535

0

0.647626960224322

0.572201189832342

0.558716644169868

0.864855116027414

0.551169800488015

0.597125567322239

0.612196283944736

0.166666666666667

0.724106006249277

0.638542934731716

0.55153831079757

0.51643104578223

0.873180414644905

0.538988408851423

0.550720582062404

0.619032047089601

0.15830755634114

0

0.526169171028195

0.518939393939394

0.599898708533806

0.853034196481518

0.346017907634307

0.363897564022486

0.452076209086468

0.248689805201226

0

0.862148455509451

0.659781481776856

0.824062692071297

0.746380070150193

0.925261907333405

0.932763532763533

0.705892825351611

0.923021517961646

0.860171967609984

0.937920331091567

0.763746362383213

0.881909547738693

0.608033126293996

0.957135850907307

0.95110426296867

0.807613421937813

0.795205706702057

0.856196103481316

0.967501992384663

0.839806710430343

0.919521912350598

0.499728063814358

0.937402027380081

0.926010678871091

0.849382938474011

0.758970641536789

0.666698220371072

Powiązania

S MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W JULIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2015

S Mateusz

Kwiecień 1990

Osoba

wspólnik

20.11.2015

W Julia

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

S Mateusz

Kwiecień 1990

Osoba

reprezentacja

20.11.2015

W Julia

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Staryszak Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Welman Julia posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do ZEPELIN

	Organizacja	Numer KRS
1	LODESTAR SP. Z O.O.	0000542377
2	G&L TECHNOLOGIES S.R.O. (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000413661
3	ADDONROCK SP. Z O.O.	0000713772
4	GEOTECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000136886
5	NANO GAMES S.A.	0000885746
6	ENVIRA-EKO SP. Z O.O.	0000579953
7	DLUBAL SOFTWARE SP. Z O.O.	0000498720
8	BSA DULSKI SP. K.	0000937945
9	EMCA SOFTWARE SP. Z O.O.	0000730493
10	S.E.R. SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0000226882
11	MOTIFE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000860430
12	FSS SP. Z O.O.	0000381342
13	MITUX SP. Z O.O.	0000843408
14	BRAINHINT SP. Z O.O.	0000683227
15	SEA BY MARITECH POLAND SP. Z O.O.	0000999055
16	APZUMI SP. Z O.O. SP. K.	0000450819
17	EMBIQ SP. Z O.O.	0000338852
18	ENGINEARCH SP. Z O.O.	0000494081
19	FORCEPOINT POLAND SP. Z O.O.	0000575796
20	INDSOFT SP. Z O.O.	0000348693
21	ITSURANCE SP. Z O.O.	0000624951
22	LTC SP. Z O.O.	0000196558
23	SPACE IT SP. Z O.O.	0000982984
24	SOFTWARE MIND OUTSOURCING SERVICES SP. Z O.O.	0000877977
25	TC SOFTWARE SP. Z O.O.	0000383563
26	CONTI SP. Z O.O.	0000780466
27	PLAGIAT.PL SP. Z O.O.	0000236022
28	DIGITALFIRST.AI SP. Z O.O.	0000820345
29	S.I.A. SP. Z O.O.	0000489330
30	SIMKOL S.A.	0001002167

ZEPELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000587649 NIP 7811919284 REGON 363038079

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEPELIN

ZEPELIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000587649 NIP
7811919284 REGON
363038079