Projektowanie i programowanie systemów automatyki i OT
Integracja systemów automatyki z systemami IT
Utrzymanie ciągłości produkcji w zakładach przemysłowych
Realizacja projektów dla sektora B2B i B2G
Nadzór nad 950 km rurociągów transportujących paliwa
Agat IT to firma specjalizująca się w tworzeniu, integracji oraz utrzymaniu systemów automatyki i technologii operacyjnej (OT). Od 2008 roku, Agat IT dostarcza kompleksowe rozwiązania dla sektora przemysłowego oraz administracji publicznej, realizując projekty dla klientów biznesowych (B2B) oraz instytucji (B2G). Ekspert w dziedzinie automatyzacji, firma wyróżnia się umiejętnością łączenia systemów automatyki z systemami informatycznymi, co zapewnia skuteczne zarządzanie procesami w zakładach przemysłowych. Agat IT nie tylko projektuje i programuje systemy, ale również zapewnia ich długoterminowe utrzymanie i serwis, co przyczynia się do stabilności produkcji. W swoim portfolio posiada imponujące osiągnięcia, takie jak nadzór nad ponad 950 km rurociągów oraz skuteczna realizacja złożonych projektów dla takich klientów jak PKN ORLEN czy NATO. Misją Agat IT jest dostosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych do potrzeb klientów, z jednoczesnym utrzymywaniem relacji opartych na zaufaniu i współpracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agat it osiągnęła 7 051 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 926 758 zł. Pozostałe przychody to 124 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 114 722 zł.
Zysk netto wyniósł 812 037 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 197 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 051 603 zł w 2024 roku.
• 10 836 351 zł w 2023 roku.
• 8 418 680 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -9287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 812 037 zł w 2024 roku.
• 1 421 532 zł w 2023 roku.
• 602 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agat it wynosi 945 tys. zł.
EBITDA Agat it wynosi 1,12 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 944 675 zł w
2024 roku.
• 1 876 909 zł w
2023 roku.
• 640 130 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
73 974 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 118 125 zł w
2024 roku.
• 2 356 502 zł w
2023 roku.
• 1 168 957 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agat it wynosi 14 511 602 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 562 387 zł a 34 999 399 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 709 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 511 602 zł w 2024 roku.
• 18 863 723 zł w 2023 roku.
• 12 908 215 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agat it wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 726 063
zł.
Koszty operacyjne Agat it wyniosły 5 982 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
344 686 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 726 063 zł w 2024 roku
• 3 701 844 zł w 2023 roku
• 3 122 881 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agat it wyniosła 11 769 220 zł.
a
ktywa trwałe to 1 430 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 339 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 769 220 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 749 850 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 019 371 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 819 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 769 220 zł w 2024 roku.
• 9 654 708 zł w 2023 roku.
• 9 118 505 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agat it wyniosły 3 019 371 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 769 220 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 131 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 019 371 zł w 2024 roku
• 1 716 895 zł w 2023 roku
• 2 602 224 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agat it wykazała przychody na poziomie 7 051 603 zł.
Organizacja zarobiła 953 009 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 140 972 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 812 037 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 140 972 zł w 2024 roku
• 343 366 zł w 2023 roku
• 48 969 zł w 2022 roku