WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ: - W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OSOBA, KTÓRA WCHODZI W SKŁAD ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU, GDY W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Opracowanie mikrojądrowego systemu operacyjnego Phoenix-RTOS dla urządzeń IoT.
Realizacja projektów unijnych związanych z rozwojem systemów operacyjnych.
Dostosowywanie systemu do specyficznych wymagań urządzeń z ograniczonymi zasobami.
Phoenix Systems to polska firma założona w grudniu 2011 roku, specjalizująca się w opracowywaniu nowej generacji systemu operacyjnego dedykowanego dla urządzeń IoT. Główna oferta firmy skupia się na Phoenix-RTOS, otwartoźródłowym, mikrojądrowym systemie operacyjnym, który został stworzony od podstaw i optymalizowany przez wiele lat doświadczeń w dziedzinie technologii systemowych. Phoenix-RTOS wyróżnia się swoją efektywnością, czystą architekturą oraz kompaktowym kodem źródłowym, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla urządzeń Edge-IoT. Firma stawia na rozwój systemu dopasowanego do wymagań współczesnych aplikacji, umożliwiając implementację zaawansowanych funkcji programowych w obszarze komunikacji IoT oraz procesów wymagających przetwarzania w czasie rzeczywistym. Dodatkowo, oferta Phoenix Systems obejmuje wersje systemu, które można dostosować do ograniczonych zasobów urządzeń, co podkreśla ich elastyczność i wszechstronność. System operacyjny Phoenix-RTOS został również wsparty w ramach projektów unijnych, co potwierdza jego nowatorski charakter i znaczenie na rynku technologii IoT.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Phoenix systems osiągnęła 11 082 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 082 520 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 849 211 zł.
Zysk netto wyniósł 2 233 309 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 217 209 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 082 520 zł w 2024 roku.
• 8 904 769 zł w 2023 roku.
• 7 288 044 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 302 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 233 309 zł w 2024 roku.
• 1 051 031 zł w 2023 roku.
• 782 920 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Phoenix systems wynosi 2,28 mln zł.
EBITDA Phoenix systems wynosi 2,72 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
296 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 280 564 zł w
2024 roku.
• 1 382 894 zł w
2023 roku.
• 1 042 590 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
310 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 715 651 zł w
2024 roku.
• 1 751 464 zł w
2023 roku.
• 1 386 603 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Phoenix systems wynosi 21 841 189 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 519 606 zł a 31 266 327 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 566 077 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 841 189 zł w 2024 roku.
• 13 985 260 zł w 2023 roku.
• 11 051 341 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Phoenix systems wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 944 786
zł.
Koszty operacyjne Phoenix systems wyniosły 8 801 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
583 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 944 786 zł w 2024 roku
• 3 424 400 zł w 2023 roku
• 2 951 930 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
46% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Phoenix systems wyniosła 12 431 908 zł.
a
ktywa trwałe to 8 562 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 869 722 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 431 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 359 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 072 434 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 171 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 431 908 zł w 2024 roku.
• 10 640 841 zł w 2023 roku.
• 9 089 508 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Phoenix systems wyniosły 5 072 434 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 431 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 447 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 072 434 zł w 2024 roku
• 5 514 676 zł w 2023 roku
• 5 008 219 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Phoenix systems wykazała przychody na poziomie 11 082 520 zł.
Organizacja zarobiła 2 359 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 126 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 233 309 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8016 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 126 041 zł w 2024 roku
• 44 445 zł w 2023 roku
• 114 445 zł w 2022 roku