Dostarszanie zindywidualizowanych rozwiązań programowych i systemów zarządzania treścią.
Specjalizacja w projektach chmurowych oraz transformacji cyfrowej.
Wsparcie dla klientów z listy Fortune 500 i startupów.
CodeWave to firma zajmująca się rozwojem oprogramowania skoncentrowana na rozwiązaniach chmurowych, skupiająca się na wydajności i skalowalności. Organizacja dostarcza zindywidualizowane systemy zarządzania treścią oraz usługi cyfrowej transformacji. Współprace z klientami obejmują zarówno małe startupy, jak i duże korporacje z listy Fortune 500, co świadczy o ich wszechstronności i zaufaniu, jakim darzą ich klienci. Zespół liczy ponad 20 ekspertów, którzy posiadają unikalne umiejętności w zakresie architektury oprogramowania, systemów chmurowych oraz wydajności baz danych. CodeWave wyróżnia się transparentnością oraz aktywnym zaangażowaniem klientów, co wpływa na sukces projektów. Dodatkowo, organizacja dostarcza rozwiązania serwerless oraz konsultacje w ramach G-Cloud 12, co pozwala na elastyczne i efektywne podejście do potrzeb biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Codewave osiągnęła 6 197 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 197 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 689 234 zł.
Zysk netto wyniósł 508 618 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 641 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 197 852 zł w 2023 roku.
• 7 404 323 zł w 2022 roku.
• 4 907 634 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 183 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 618 zł w 2023 roku.
• 2 300 181 zł w 2022 roku.
• 1 989 747 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Codewave wynosi 673 tys. zł.
EBITDA Codewave wynosi 683 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 673 127 zł w
2023 roku.
• 2 156 429 zł w
2022 roku.
• 2 040 841 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 682 949 zł w
2023 roku.
• 2 159 672 zł w
2022 roku.
• 2 041 111 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Codewave wynosi 10 686 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 520 264 zł a 24 108 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 149 915 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 686 636 zł w 2023 roku.
• 18 350 739 zł w 2022 roku.
• 13 719 408 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Codewave wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 942 603
zł.
Koszty operacyjne Codewave wyniosły 5 524 724
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 410 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 942 603 zł w 2023 roku
• 859 385 zł w 2022 roku
• 656 334 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Codewave wyniosła 6 644 523 zł.
a
ktywa trwałe to 532 975 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 111 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 644 523 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 027 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 504 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 940 369 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 644 523 zł w 2023 roku.
• 6 705 253 zł w 2022 roku.
• 4 029 011 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Codewave wyniosły 617 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 644 523 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 504 zł w 2023 roku
• 1 086 852 zł w 2022 roku
• 710 790 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Codewave wykazała przychody na poziomie 6 197 852 zł.
Organizacja zarobiła 540 354 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 736 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 618 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7516 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 736 zł w 2023 roku
• 7137 zł w 2022 roku
• 53 441 zł w 2021 roku