Organizacja T.s.a. osiągnęła 74 196 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 499 zł.
Strata netto wyniosła 6302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 24 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 196 zł w 2020 roku.
• 377 376 zł w 2019 roku.
• 184 384 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6302 zł w 2020 roku.
• -12 404 zł w 2019 roku.
• 7829 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT T.s.a. wynosi -6 tys. zł.
EBITDA T.s.a. wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji T.s.a. wynosi 77 772 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 185 491 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 77 772 zł w 2020 roku.
• 284 619 zł w 2019 roku.
• 196 577 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji T.s.a. wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2020 roku.
• 0,02% w 2019 roku.
• 0,03% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 364
zł.
Koszty operacyjne T.s.a. wyniosły 80 497
zł.
Wynagrodzenia stanowią 55%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 788 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 364 zł w 2020 roku
• 74 830 zł w 2019 roku
• 61 080 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
55% w 2020 roku
•
19% w 2019 roku
•
35% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów T.s.a. wyniosła 82 662 zł.
a
ktywa trwałe to 5800 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 662 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 744 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 918 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 662 zł w 2020 roku.
• 58 390 zł w 2019 roku.
• 271 650 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania T.s.a. wyniosły 44 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 662 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 918 zł w 2020 roku
• 14 344 zł w 2019 roku
• 215 199 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2020 roku
• 25% w 2019 roku
• 79% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja T.s.a. wykazała przychody na poziomie 74 196 zł.
Organizacja zarobiła -6302 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku